中邮能源革新混合型发起C
(015005)公募混合型
0.8892
0.40%+0.0035
单位净值 [2026-04-22]
0.8892
累计净值 [2026-04-22]
0.8928
0.40%
净值估算 [---]
- 最近一月：17.39%
- 最近一季：0.71%
- 最近半年：13.52%
- 今年以来：13.12%
- 最近一年：38.53%
- 最近两年：23.41%
- 最近三年：-0.20%
- 成立以来：-11.08%
- 成立日期：2022-03-08
- 基金经理：陈梁
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.10亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.96亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：中邮创业基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 0.96 | 0.95 | 0.88 | 91.16% | 91.26% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.08 | 8.10% | 8.01% | 0.01 | 0.74% | 0.73% |
| 2025-06-30 | 1.26 | 1.21 | 1.04 | 81.63% | 82.33% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.18 | 14.53% | 13.97% | 0.05 | 3.84% | 3.70% |
| 2024-12-31 | 1.09 | 1.08 | 0.92 | 83.94% | 84.08% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.13 | 11.62% | 11.52% | 0.05 | 4.44% | 4.40% |
| 2024-06-30 | 1.83 | 1.81 | 1.63 | 88.85% | 89.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.15 | 8.22% | 8.11% | 0.05 | 2.93% | 2.89% |
| 2023-12-31 | 1.50 | 1.48 | 1.35 | 89.48% | 89.66% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.14 | 9.44% | 9.27% | 0.02 | 1.08% | 1.07% |
| 2023-06-30 | 2.14 | 2.06 | 1.91 | 89.13% | 89.50% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.19 | 9.36% | 9.04% | 0.03 | 1.51% | 1.46% |
| 2022-12-31 | 1.44 | 1.41 | 1.32 | 92.20% | 92.31% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.09 | 6.28% | 6.19% | 0.02 | 1.52% | 1.50% |
| 2022-06-30 | 0.16 | 0.16 | 0.14 | 89.60% | 89.77% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 6.53% | 6.42% | 0.01 | 3.87% | 3.81% |