中欧量化动力混合A

(015006)公募混合型
+添加自选
1.3898 3.38%+0.0463
单位净值 [2026-07-21]
1.4106
累计净值 [2026-07-21]
1.4159 -0.16%
净值估算 [2026-07-22 13:06]
  • 最近一月：-15.68%
  • 最近一季：-2.59%
  • 最近半年：2.70%
  • 今年以来：13.25%
  • 最近一年：33.24%
  • 最近两年：73.23%
  • 最近三年：48.01%
  • 成立以来：41.82%
  • 成立日期：2022-03-02
    最新份额：0.61亿
    最新规模：2.05亿元
    管理公司：中欧基金
  • 基金评级： ★★★★☆ 4星 同类排名约 32%（9801 只同业） 选股风格：行业轮动 / 混合
  • 基金经理：曲径★★☆☆☆ 2星
  • 净值走势图
  • 实时估值
  • 重仓持股
  • 1年
  • 2年
  • 3年
  • 4年
  • 5年
  • 成立以来
  • 万份收益
  • 年化收益率
  • 1年
  • 2年
  • 3年
  • 4年
  • 5年
  • 成立以来
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日期单位净值累计净值日增长率
2026-07-211.38981.4106+3.38%
2026-07-201.34441.3652-1.57%
2026-07-171.36581.3866-5.71%
2026-07-161.44851.4693-2.50%
2026-07-151.48561.5064-1.32%
2026-07-141.50551.5263+1.47%
2026-07-131.48371.5045-3.59%
2026-07-101.53891.5597-1.90%
2026-07-091.56871.5895+1.55%
2026-07-081.54471.5655-1.52%
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雷达测评
盈利雷达弱    强
波动雷达小    大
风险雷达小    大

持仓观察：中欧量化动力混合A 2025年选股以积极行业轮动为主：Top10平均权重约10.97%，四季平均换手约100.0%。年末主题配置集中在：资源/有色(2.52%)、新能源/电力设备(0.0%)、半导体设备/材料(0.0%)。四季度新进Top10：ST臻镭、中信海直、中集集团、卓易信息、可孚医疗。2025 年调仓：新进 27 笔（15 盈 / 12 亏）；退出 24 笔（规避 12 / 错失 12）。

业绩分析 更多>>

更新日期：2026-07-21

名称周涨幅月涨幅季度涨幅半年涨幅年涨幅今年涨幅
中欧量化动力混合A-7.69%-15.68%-2.59%2.70%33.24%13.25%
同类型排名7193/100807473/100804910/100802619/100802206/100802085/10080
四分位排名
一般
一般
良好
良好
优秀
优秀
混合型2.78%6.14%2.02%10.84%39.08%7.07%
上证指数2.35%3.16%-0.77%5.65%24.58%2.85%
深成指3.88%7.94%5.73%16.81%53.01%10.66%
沪深3002.40%4.17%0.82%4.83%26.11%2.75%
股票型3.09%5.71%1.10%9.86%41.38%6.46%
QDII3.56%4.80%-5.00%-7.05%17.05%-1.15%
混合型2.78%6.14%2.02%10.84%39.08%7.07%
FOF2.12%3.12%-0.41%6.46%39.63%3.48%
债券型0.28%0.67%0.71%1.78%3.40%1.23%
另类投资1.48%1.68%2.43%13.40%33.48%9.25%
ETF3.06%5.14%0.41%8.93%41.55%5.74%
净值货币型0.02%0.11%0.32%0.63%1.27%0.37%
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季报日期：

行业配置 更多>>

季报日期：

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曲径 上任时间：2022-03-02

曲径女士:中国籍,美国卡内基梅隆大学计算金融专业硕士。历任千禧年基金量化基金经理,中信证券股份有限公司另类投资业务线高级副总裁。2015年4月加入中欧基金管理有限公司,现任量化投资总监/基金经理/投资经理、中欧沪深300指数增强型证券投资基金(LOF)基金经理(2015年5月18日起至今)、中欧数据挖掘多因子灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2016年1月13日起至今)、中欧睿诚定期开放混合型证券投资基金基金经理(2016年12月1日 展开∨ 收起∧

易天富任期评级季报基准 2026-03-31
现任综合星 ★★★★☆ 4星全任期综合星 ★★★★☆ 4星评级批次 2026-03-31
★★☆☆☆ 2星任期回报优于同类约 60.8%（样本1999）
雷达分位：盈利 46·弱　波动 40·小　风险 25·高
投资风格解读（仅供参考，不参与星级）

一、投资风格总览

在 曲径（015006）担任 中欧量化动力混合A 基金经理期间（2022-03-02 至 至今），定期报告所披露的重仓与行业配置显示，其操作风格倾向于：持股较分散、高换手、制造+科技导向、高权益仓位。
任期内前十大重仓占净值比例均值约 9.87%，持股集中度 均值约 0.0016，反映组合在个股层面的集中程度。
近若干报告期前十大名单平均换手约 95.2714%，显示调仓节奏偏积极。
股票仓位（季报口径）均值约 87.2%。

二、行业配置脉络

以下行业占比来自基金季报披露的行业配置，按报告期梳理配置重心变化（非实时持仓）：
• 2024-12-31：制造业 36.61%；金融业 13.82%；信息传输、软件和信息技术服务业 5.11%。
• 2025-03-31：制造业 58.77%；信息传输、软件和信息技术服务业 5.46%；金融业 2.92%。
• 2025-06-30：制造业 58.77%；信息传输、软件和信息技术服务业 5.46%；金融业 2.92%。
• 2025-09-30：制造业 58.87%；信息传输、软件和信息技术服务业 4.19%；金融业 3.1%。
• 2025-12-31：制造业 58.77%；信息传输、软件和信息技术服务业 5.46%；金融业 2.92%。
• 2026-03-31：制造业 58.87%；信息传输、软件和信息技术服务业 4.19%；金融业 3.1%。
从 2024-06-30 到 2026-03-31，第一大行业由 制造业（58.87%） 变为 制造业（58.87%）。

三、重仓股剖析

最新可用报告期为 2026-03-31，前十大重仓如下：
• 新易盛（300502）占净值 2.03%，较上季 仓位不变。
• 招商轮船（601872）占净值 1.91%，较上季 仓位不变。
• 中国巨石（600176）占净值 1.86%，较上季 仓位不变。
• 中原传媒（000719）占净值 1.73%，较上季 仓位不变。
• 安井食品（603345）占净值 1.7%，较上季 仓位不变。
• 贵州茅台（600519）占净值 1.7%，较上季 仓位不变。
• 山东赫达（002810）占净值 1.69%，较上季 仓位不变。
• 田中精机（300461）占净值 1.66%，较上季 仓位不变。
• 南亚新材（688519）占净值 1.66%，较上季 仓位不变。
• 东山精密（002384）占净值 1.66%，较上季 新进。
上述十只占净值合计 17.6%，持股集中度 为 0.0031。

四、调仓与交易特征

各报告期前十大换手（名单变动比例）依次为：76.9%、100.0%、90.0%、100.0%、100.0%、100.0%、100.0%。
对应新进入前十大个股数量：3、4、6、7、7、10、10 只，体现季度间换手的强度。
最近一季变动较大的标的包括：
• 东山精密（002384）新进，占净值 1.66%（2026-03-31）。

五、风格稳定性

任期平均 持股集中度 约 0.0016，结合 Top10 权重均值，组合在个股层面集中度中等。
主题一致性方面：宽基/混合无单一行业主题，仅展示行业分布，不做严重错配判定
在可获得的季报序列内，未发现名称主题与行业配置严重背离的显著信号；仍须结合更长时间序列综合判断。

六、与任期业绩的对照（描述性）

以下仅为任期内复权净值回报与上述持仓特征的并列描述，不构成因果推断，不参与星级计算。
自 2022-03-02 至 2026-07-06（净值截止），该段任期回报约 62.44%（复权净值口径）。
同期组合呈现较高换手，说明经理在任期内通过较频繁的季度调仓尝试适应市场结构；回报与调仓节奏是否匹配，需结合更长周期与同类比较。

解读基于基金定期报告披露的重仓股与行业配置，不代表对未来持仓的承诺；投资风格不参与易天富星级计算。