蜂巢丰颐债券A
(015019)公募债券型
1.0962
-0.03%-0.0003
单位净值 [2026-06-12]
1.1767
累计净值 [2026-06-12]
1.0959
-0.03%
净值估算 [---]
- 最近一月：-0.02%
- 最近一季：1.04%
- 最近半年：2.56%
- 今年以来：2.35%
- 最近一年：4.72%
- 最近两年：11.05%
- 最近三年：14.45%
- 成立以来：18.58%
- 成立日期：2022-02-17
- 基金经理：李铮男,王宏
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：4.90亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：6.93亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：蜂巢基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.02 | 2024-12-04 |
| 2 | 0.05 | 2024-05-20 |
| 3 | 0.01 | 2022-11-18 |