蜂巢丰颐债券A

(015019)公募债券型
+添加自选
1.0841 -0.06%-0.0007
单位净值 [2026-03-09]
1.1646
累计净值 [2026-03-09]
1.0834 -0.06%
净值估算 [---]
  • 最近一月：-0.03%
  • 最近一季：1.43%
  • 最近半年：2.15%
  • 今年以来：1.22%
  • 最近一年：5.25%
  • 最近两年：3.48%
  • 最近三年：7.11%
  • 成立以来：8.41%
  • 成立日期：2022-02-17
  • 基金经理：李铮男,王宏
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：4.90亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：6.79亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：蜂巢基金
分红详情
序号 每份分红额 除息日
1 0.02 2024-12-04
2 0.05 2024-05-20
3 0.01 2022-11-18