蜂巢丰颐债券A
(015019)公募债券型
1.0841
-0.06%-0.0007
单位净值 [2026-03-09]
1.1646
累计净值 [2026-03-09]
1.0834
-0.06%
净值估算 [---]
- 最近一月：-0.03%
- 最近一季：1.43%
- 最近半年：2.15%
- 今年以来：1.22%
- 最近一年：5.25%
- 最近两年：3.48%
- 最近三年：7.11%
- 成立以来：8.41%
- 成立日期：2022-02-17
- 基金经理：李铮男,王宏
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：4.90亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：6.79亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：蜂巢基金
| 发表日期 | 标题 |
|---|---|
| 2024-07-18 | 蜂巢基金管理有限公司旗下部分基金季度报告提示性公告 |
| 2024-07-18 | 蜂巢丰颐债券型证券投资基金2024年第2季度报告 |
| 2024-07-01 | 蜂巢基金管理有限公司旗下基金2024年半年度基金份额净值公告 |
| 2024-06-28 | 蜂巢丰颐债券型证券投资基金（A类份额）基金产品资料概要更新 |
| 2024-06-11 | 蜂巢丰颐债券型证券投资基金恢复大额申购、转换转入业务的公告 |
| 2024-06-10 | 蜂巢丰颐债券型证券投资基金恢复大额申购、转换转入业务的公告 |
| 2024-06-04 | 关于蜂巢丰颐债券型证券投资基金提高份额净值精度的公告 |
| 2024-05-18 | 蜂巢丰颐债券型证券投资基金分红公告 |
| 2024-04-26 | 关于蜂巢丰颐债券型证券投资基金限制大额申购、转换转入业务的公告 |
| 2024-04-20 | 蜂巢丰颐债券型证券投资基金2024年第1季度报告 |
| 2024-04-20 | 蜂巢基金管理有限公司旗下部分基金季度报告提示性公告 |
| 2024-03-28 | 蜂巢基金管理有限公司旗下部分基金年度报告提示性公告 |
| 2024-03-28 | 蜂巢丰颐债券型证券投资基金2023年年度报告 |
| 2024-01-19 | 蜂巢丰颐债券型证券投资基金2023年第4季度报告 |
| 2024-01-19 | 蜂巢基金管理有限公司旗下部分基金季度报告提示性公告 |
| 2024-01-01 | 蜂巢基金管理有限公司旗下基金2023年年度基金份额净值公告 |
| 2023-12-29 | 蜂巢丰颐债券型证券投资基金（A类份额）基金产品资料概要（更新）编制日期：2023年12月28日 |
| 2023-12-29 | 蜂巢丰颐债券型证券投资基金招募说明书（更新）2023年第3期 |
| 2023-12-29 | 蜂巢丰颐债券型证券投资基金招募说明书更新提示性公告 |
| 2023-11-21 | 蜂巢基金管理有限公司关于旗下基金改聘会计师事务所的公告 |