国泰国证食品饮料行业(LOF)C
(015040)公募股票型指数型
0.9128
2.57%+0.0235
单位净值 [2024-05-06]
0.9128
累计净值 [2024-05-06]
净值估算 [2024-05-07 ]
- 最近一月：2.72%
- 最近一季：11.37%
- 最近半年：-4.56%
- 今年以来：4.31%
- 最近一年：-12.66%
- 最近两年：-10.06%
- 最近三年：---
- 成立以来：-22.16%
- 成立日期：2022-02-16
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.62亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：45.12亿元
- 投资风格：
- 管理公司：国泰
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2024-05-06 | 0.9128 | 0.9128 | 2.57% |
| 2024-04-30 | 0.8899 | 0.8899 | 0.03% |
| 2024-04-29 | 0.8896 | 0.8896 | 0.83% |
| 2024-04-26 | 0.8823 | 0.8823 | 1.52% |
| 2024-04-25 | 0.8691 | 0.8691 | -0.21% |
| 2024-04-24 | 0.8709 | 0.8709 | 0.28% |
| 2024-04-23 | 0.8685 | 0.8685 | 0.79% |
| 2024-04-22 | 0.8617 | 0.8617 | 1.57% |
| 2024-04-19 | 0.8484 | 0.8484 | -1.04% |
| 2024-04-18 | 0.8573 | 0.8573 | 0.40% |
易天富雷达测评
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| 测评结果 |  |
| 综合测评 | 盈利能力较低，处于同类型基金平均水平之下；波动情况处于同类型基金中等水平；风险中等。短期盈利能力有上升趋势。波动和风险有减小趋势。 |
| 盈利雷达 | 小 大 |
| 波动雷达 | 小 大 |
| 风险雷达 | 小 大 |
业绩分析
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更新日期：2024-04-30
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 国泰国证食品饮料行业(LOF)C | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 上证指数 | 0.52% | 0.97% | 14.90% | 2.44% | -7.33% | 5.08% |
| 深证成指 | 1.30% | 0.00% | 20.37% | -2.71% | -14.96% | 1.55% |
| 沪深300 | 0.56% | 0.66% | 12.62% | 0.56% | -10.57% | 5.56% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2023-12-31 | 0.62亿份 | 未公布 |
| 2023-09-30 | 0.44亿份 | 未公布 |
| 2023-06-30 | 0.38亿份 | 未公布 |
| 2023-03-31 | 0.65亿份 | 未公布 |
| 2022-06-30 | 0.24亿份 | 未公布 |
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2024-04-20 | 国泰基金管理有限公司旗下部分基金2024年第一季度报告提示性公告 |
| 2024-04-20 | 国泰国证食品饮料行业指数证券投资基金2024年第一季度报告 |
| 2024-03-29 | 国泰基金管理有限公司旗下部分基金2023年年度报告提示性公告 |
| 2024-03-29 | 国泰国证食品饮料行业指数证券投资基金2023年年度报告 |
| 2024-02-06 | 国泰基金管理有限公司调整长期停牌股票估值方法的公告 |
| 2024-01-22 | 国泰国证食品饮料行业指数证券投资基金2023年第四季度报告 |
| 2024-01-22 | 国泰基金管理有限公司旗下部分基金2023年第四季度报告提示性公告 |
| 2023-11-21 | 国泰国证食品饮料行业指数证券投资基金更新招募说明书（2023年第一号） |
| 2023-11-21 | 国泰国证食品饮料行业指数证券投资基金（国泰国证食品饮料行业指数C）基金产品资料概要更新 |
| 2023-11-21 | 国泰国证食品饮料行业指数证券投资基金更新招募说明书(2023年第一号) |
| 2023-10-25 | 国泰基金管理有限公司旗下部分基金2023年第三季度报告提示性公告 |
| 2023-10-25 | 国泰国证食品饮料行业指数证券投资基金2023年第三季度报告 |
| 2023-08-30 | 国泰国证食品饮料行业指数证券投资基金2023年中期报告 |
| 2023-08-30 | 国泰基金管理有限公司旗下部分基金2023年中期报告提示性公告 |
| 2023-07-21 | 国泰基金管理有限公司旗下部分基金2023年第二季度报告提示性公告 |
| 2023-07-21 | 国泰国证食品饮料行业指数证券投资基金2023年第二季度报告 |
| 2023-04-27 | 国泰基金管理有限公司关于旗下基金持有的债券估值调整的公告 |
| 2023-04-22 | 国泰国证食品饮料行业指数证券投资基金2023年第1季度报告 |
| 2023-04-22 | 国泰基金管理有限公司旗下部分基金2023年第一季度报告提示性公告 |
| 2023-03-30 | 国泰基金管理有限公司旗下部分基金2022年年度报告提示性公告 |