国泰国证食品饮料行业(LOF)C
(015040)公募股票型LOF指数型
0.8215
0.17%+0.0014
单位净值 [2025-09-19]
0.8215
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：1.16%
- 最近一季：6.34%
- 最近半年：-3.14%
- 今年以来：-1.71%
- 最近一年：21.49%
- 最近两年：-16.17%
- 最近三年：-20.80%
- 成立以来：-17.85%
- 成立日期：2022-02-16
- 基金经理：彭悦 梁杏
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.28亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：34.83亿元
- 投资风格：
- 管理公司：国泰
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 34.06 | 33.80 | 31.86 | 93.48% | 93.53% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 2.14 | 6.32% | 6.27% | 0.07 | 0.20% | 0.20% |
| 2025-06-30 | 34.83 | 34.71 | 32.60 | 93.60% | 93.61% | 0.06 | 0.17% | 0.17% | 2.12 | 6.10% | 6.08% | 0.05 | 0.13% | 0.14% |
| 2024-12-31 | 39.39 | 39.23 | 36.96 | 93.83% | 93.85% | 0.36 | 0.91% | 0.91% | 2.03 | 5.17% | 5.15% | 0.04 | 0.09% | 0.09% |
| 2024-06-30 | 38.09 | 37.98 | 35.54 | 93.29% | 93.30% | 0.25 | 0.67% | 0.67% | 2.25 | 5.92% | 5.91% | 0.05 | 0.12% | 0.12% |
| 2023-12-31 | 45.12 | 44.94 | 41.99 | 93.05% | 93.08% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 3.06 | 6.82% | 6.79% | 0.06 | 0.13% | 0.13% |
| 2023-06-30 | 50.51 | 50.39 | 46.57 | 92.18% | 92.19% | 0.61 | 1.21% | 1.21% | 3.26 | 6.46% | 6.45% | 0.08 | 0.15% | 0.15% |
| 2022-12-31 | 63.41 | 62.90 | 58.35 | 91.96% | 92.03% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 3.76 | 5.98% | 5.93% | 1.29 | 2.06% | 2.04% |
| 2022-06-30 | 70.02 | 69.49 | 65.74 | 93.84% | 93.88% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 3.92 | 5.64% | 5.60% | 0.36 | 0.52% | 0.52% |