国泰国证食品饮料行业(LOF)C

(015040)公募股票型LOF指数型
+添加自选
0.7139 -0.42%-0.0030
单位净值 [2026-04-22]
0.7139
累计净值 [2026-04-22]
0.7109 -0.42%
净值估算 [---]
  • 最近一月：-1.75%
  • 最近一季：-5.28%
  • 最近半年：-11.37%
  • 今年以来：-6.66%
  • 最近一年：-13.78%
  • 最近两年：-17.15%
  • 最近三年：-30.89%
  • 成立以来：-39.12%
  • 成立日期：2022-02-16
  • 基金经理：梁杏,彭悦
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：4.97亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：34.06亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：国泰基金
行业配置情况
选择年份：
季报日期:  2025-12-31
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
制造业 317156.72 93.84% 99.56%
批发和零售业 1391.53 0.41% 0.44%
采矿业 10.33 0.00% 0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 3.30 0.00% 0.00%
科学研究和技术服务业 2.53 0.00% 0.00%
季报日期:  2025-06-30
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
制造业 324332.03 93.44% 99.49%
批发和零售业 1672.47 0.48% 0.51%
交通运输、仓储和邮政业 3.15 0.00% 0.00%
科学研究和技术服务业 1.45 0.00% 0.00%