国泰国证食品饮料行业(LOF)C
(015040)公募股票型指数型
0.9024
1.25%+0.0112
单位净值 [2024-05-17]
0.9024
累计净值 [2024-05-17]
净值估算 [2024-05-17 ]
- 最近一月:5.68%
- 最近一季:8.23%
- 最近半年:-2.62%
- 今年以来:3.12%
- 最近一年:-10.25%
- 最近两年:-11.49%
- 最近三年:---
- 成立以来:-23.04%
- 成立日期:2022-02-16
- 基金经理:---
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:0.62亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:45.12亿元
- 投资风格:
- 管理公司:国泰
行业配置情况
选择年份:
季报日期: 2023-06-30 | |||
行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
---|---|---|---|
制造业 | 465031.30 | 92.28% | 99.86% |
批发和零售业 | 632.05 | 0.12% | 0.14% |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 8.05 | 0.00% | 0.00% |
卫生和社会工作 | 8.02 | 0.00% | 0.00% |
科学研究和技术服务业 | 3.72 | 0.00% | 0.00% |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3.54 | 0.00% | 0.00% |
建筑业 | 1.05 | 0.00% | 0.00% |
水利、环境和公共设施管理业 | 0.77 | 0.00% | 0.00% |
季报日期: 2023-03-31 | |||
行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
---|---|---|---|
制造业 | 546749.51 | 94.07% | 99.96% |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 110.63 | 0.02% | 0.02% |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 36.82 | 0.01% | 0.01% |
批发和零售业 | 26.42 | 0.00% | 0.00% |
卫生和社会工作 | 13.05 | 0.00% | 0.00% |
水利、环境和公共设施管理业 | 10.35 | 0.00% | 0.00% |
建筑业 | 7.73 | 0.00% | 0.00% |
科学研究和技术服务业 | 2.01 | 0.00% | 0.00% |