摩根安享回报一年持有期债券C
(015055)公募混合型
1.0149
0.14%+0.0014
单位净值 [2024-06-14]
1.0149
累计净值 [2024-06-14]
净值估算 [2024-06-14 ]
- 最近一月：-0.28%
- 最近一季：0.72%
- 最近半年：0.33%
- 今年以来：0.27%
- 最近一年：-1.27%
- 最近两年：-1.32%
- 最近三年：---
- 成立以来：-1.52%
- 成立日期：2022-02-09
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.57亿元
- 投资风格：
- 管理公司：摩根
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2023-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 668.80 | 9.30% | 50.73% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 166.44 | 2.31% | 12.63% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 134.67 | 1.87% | 10.22% |
| 建筑业 | 81.96 | 1.14% | 6.22% |
| 租赁和商务服务业 | 75.04 | 1.04% | 5.69% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 64.40 | 0.90% | 4.89% |
| 金融业 | 51.91 | 0.72% | 3.94% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 51.68 | 0.72% | 3.92% |
| 科学研究和技术服务业 | 23.42 | 0.33% | 1.78% |
| 季报日期: 2023-03-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 910.16 | 10.94% | 55.89% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 141.28 | 1.70% | 8.68% |
| 租赁和商务服务业 | 129.77 | 1.56% | 7.97% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 125.49 | 1.51% | 7.71% |
| 建筑业 | 123.67 | 1.49% | 7.59% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 79.67 | 0.96% | 4.89% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 79.53 | 0.96% | 4.88% |
| 金融业 | 38.99 | 0.47% | 2.39% |