摩根安享回报一年持有期债券C
(015055)公募混合型
1.0149
0.14%+0.0014
单位净值 [2024-06-14]
1.0149
累计净值 [2024-06-14]
净值估算 [2024-06-14 ]
- 最近一月:-0.28%
- 最近一季:0.72%
- 最近半年:0.33%
- 今年以来:0.27%
- 最近一年:-1.27%
- 最近两年:-1.32%
- 最近三年:---
- 成立以来:-1.52%
- 成立日期:2022-02-09
- 基金经理:---
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:0.00亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:0.57亿元
- 投资风格:
- 管理公司:摩根
该基金拆分情况
公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
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暂无数据 |