华夏永康添福混合C
(015067)公募混合型
1.9860
1.36%+0.0267
单位净值 [2026-04-22]
1.9860
累计净值 [2026-04-22]
2.0130
1.36%
净值估算 [---]
- 最近一月：7.27%
- 最近一季：3.07%
- 最近半年：14.84%
- 今年以来：11.51%
- 最近一年：41.73%
- 最近两年：47.20%
- 最近三年：39.69%
- 成立以来：40.42%
- 成立日期：2022-02-22
- 基金经理：柳万军
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.12亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：1.02亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：华夏基金
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-12-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 2148.39 | 24.99% | 84.86% |
| 采矿业 | 254.22 | 2.96% | 10.04% |
| 科学研究和技术服务业 | 70.33 | 0.82% | 2.78% |
| 公共管理、社会保障和社会组织 | 39.48 | 0.46% | 1.56% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 19.16 | 0.22% | 0.76% |
| 季报日期: 2025-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 1281.77 | 23.66% | 78.77% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 146.06 | 2.70% | 8.98% |
| 采矿业 | 135.46 | 2.50% | 8.32% |
| 租赁和商务服务业 | 32.88 | 0.61% | 2.02% |
| 金融业 | 31.00 | 0.57% | 1.91% |