华夏永康添福混合C
(015067)公募混合型
1.7553
0.43%+0.0075
单位净值 [2025-09-22]
1.7553
累计净值 [2025-09-22]
净值估算 [2025-09-22 ]
- 最近一月：3.64%
- 最近一季：21.30%
- 最近半年：22.23%
- 今年以来：26.13%
- 最近一年：36.68%
- 最近两年：29.53%
- 最近三年：24.09%
- 成立以来：75.53%
- 成立日期：2022-02-22
- 基金经理：柳万军
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.01亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.59亿元
- 投资风格：
- 管理公司：华夏
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 1.02 | 0.86 | 0.25 | 10.98% | 24.86% | 0.72 | 83.80% | 70.74% | 0.03 | 3.61% | 3.04% | 0.01 | 1.61% | 1.36% |
| 2025-06-30 | 0.59 | 0.54 | 0.16 | 20.71% | 27.48% | 0.40 | 74.38% | 68.03% | 0.03 | 4.85% | 4.44% | 0.00 | 0.06% | 0.05% |
| 2024-12-31 | 0.56 | 0.51 | 0.15 | 19.51% | 26.66% | 0.39 | 76.51% | 69.71% | 0.02 | 3.82% | 3.48% | 0.00 | 0.16% | 0.15% |
| 2024-06-30 | 0.69 | 0.65 | 0.18 | 21.90% | 26.36% | 0.49 | 75.51% | 71.19% | 0.01 | 2.23% | 2.10% | 0.00 | 0.36% | 0.35% |
| 2023-12-31 | 0.77 | 0.73 | 0.16 | 16.64% | 20.74% | 0.53 | 72.75% | 69.16% | 0.04 | 5.96% | 5.67% | 0.00 | 0.04% | 0.04% |
| 2023-06-30 | 0.90 | 0.90 | 0.16 | 16.78% | 17.18% | 0.66 | 73.32% | 72.97% | 0.01 | 1.65% | 1.64% | 0.00 | 0.13% | 0.13% |
| 2022-12-31 | 1.07 | 1.06 | 0.25 | 23.14% | 23.56% | 0.76 | 71.36% | 70.97% | 0.05 | 4.43% | 4.40% | 0.01 | 1.07% | 1.07% |
| 2022-06-30 | 1.48 | 1.29 | 0.37 | 13.94% | 25.18% | 1.04 | 80.55% | 70.02% | 0.05 | 4.08% | 3.55% | 0.02 | 1.43% | 1.25% |