鑫元专精特新混合C
(015072)公募混合型
0.6866
0.25%+0.0017
单位净值 [2026-04-22]
0.6866
累计净值 [2026-04-22]
0.6883
0.25%
净值估算 [---]
- 最近一月：1.66%
- 最近一季：-4.04%
- 最近半年：6.61%
- 今年以来：2.20%
- 最近一年：31.06%
- 最近两年：38.34%
- 最近三年：-9.47%
- 成立以来：-31.34%
- 成立日期：2022-06-17
- 基金经理：陆杨
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.22亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：1.09亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：鑫元基金
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-12-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 7489.02 | 69.13% | 100.00% |
| 季报日期: 2025-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 6301.81 | 58.00% | 89.92% |
| 科学研究和技术服务业 | 706.64 | 6.50% | 10.08% |