鑫元专精特新混合C
(015072)公募混合型
0.6413
-0.16%-0.0010
单位净值 [2025-09-22]
0.6413
累计净值 [2025-09-22]
净值估算 [2025-09-22 ]
- 最近一月：0.17%
- 最近一季：14.97%
- 最近半年：16.01%
- 今年以来：24.84%
- 最近一年：53.05%
- 最近两年：-2.00%
- 最近三年：-28.13%
- 成立以来：-35.87%
- 成立日期：2022-06-17
- 基金经理：陆杨
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.23亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.09亿元
- 投资风格：
- 管理公司：鑫元
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 1.09 | 1.08 | 0.86 | 78.95% | 79.03% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.23 | 21.05% | 20.96% | 0.00 | 0.00% | 0.01% |
| 2025-06-30 | 1.09 | 1.09 | 0.74 | 68.17% | 68.24% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.35 | 31.80% | 31.73% | 0.00 | 0.03% | 0.03% |
| 2024-12-31 | 1.02 | 1.01 | 0.81 | 78.63% | 78.91% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.21 | 20.95% | 20.67% | 0.00 | 0.42% | 0.42% |
| 2024-06-30 | 0.98 | 0.97 | 0.76 | 77.53% | 77.65% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.22 | 22.47% | 22.35% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2023-12-31 | 1.67 | 1.66 | 1.49 | 89.21% | 89.24% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.18 | 10.77% | 10.74% | 0.00 | 0.02% | 0.02% |
| 2023-06-30 | 2.19 | 2.19 | 1.87 | 85.26% | 85.29% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.32 | 14.74% | 14.71% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2022-12-31 | 2.71 | 2.70 | 1.91 | 70.31% | 70.42% | 0.03 | 1.11% | 1.11% | 0.70 | 25.78% | 25.68% | 0.08 | 2.80% | 2.79% |