兴业90天滚动持有中短债A
(015081)公募债券型
1.1228
0.02%+0.0002
单位净值 [2026-04-22]
1.1228
累计净值 [2026-04-22]
1.1230
0.02%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.28%
- 最近一季：0.63%
- 最近半年：1.12%
- 今年以来：0.77%
- 最近一年：1.92%
- 最近两年：4.23%
- 最近三年：7.87%
- 成立以来：12.28%
- 成立日期：2022-03-30
- 基金经理：刘禹含
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：32.46亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：35.09亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：兴业基金
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: -- | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 暂无数据 | |||