兴业90天滚动持有中短债A
(015081)公募债券型
1.1263
0.00%+0.0000
单位净值 [2026-06-05]
1.1263
累计净值 [2026-06-05]
1.1263
0.00%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.29%
- 最近一季：0.68%
- 最近半年：1.24%
- 今年以来：1.09%
- 最近一年：1.94%
- 最近两年：4.29%
- 最近三年：7.62%
- 成立以来：12.63%
- 成立日期：2022-03-30
- 基金经理：刘禹含
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：25.07亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：33.93亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：兴业基金
拆分详情
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||