百嘉百顺纯债债券A
(015106)公募债券型
1.3116
0.04%+0.0005
单位净值 [2024-04-22]
2.7079
累计净值 [2024-04-22]
净值估算 [2024-04-22 ]
- 最近一月:-4.46%
- 最近一季:-3.45%
- 最近半年:-2.69%
- 今年以来:-3.29%
- 最近一年:-1.54%
- 最近两年:0.24%
- 最近三年:---
- 成立以来:162.78%
- 成立日期:2022-03-04
- 基金经理:---
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:13.45亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:20.56亿元
- 投资风格:
- 管理公司:百嘉
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
---|---|---|---|
2024-04-22 | 1.3116 | 2.7079 | 0.04% |
2024-04-18 | 1.3111 | 2.7074 | 0.04% |
2024-04-17 | 1.3106 | 2.7069 | 0.04% |
2024-04-16 | 1.3101 | 2.7064 | 0.03% |
2024-04-15 | 1.3097 | 2.7060 | 0.03% |
2024-04-12 | 1.3093 | 2.7056 | 0.06% |
2024-04-11 | 1.3085 | 2.7048 | 0.04% |
2024-04-10 | 1.3080 | 2.7043 | -0.07% |
2024-04-09 | 1.3089 | 2.7052 | 0.01% |
2024-04-08 | 1.3088 | 2.7051 | 0.02% |
业绩分析
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更新日期:2024-04-22
名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
---|---|---|---|---|---|---|
百嘉百顺纯债债券A | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
上证指数 | 1.32% | -0.35% | 8.03% | 0.51% | -9.40% | 4.05% |
深证成指 | 0.82% | -3.86% | 5.99% | -4.48% | -20.94% | -0.68% |
沪深300 | 1.87% | -0.94% | 9.01% | -1.13% | -14.23% | 4.55% |
股票型 | 0.01% | -3.40% | 3.52% | -3.55% | -14.29% | -3.12% |
混合型 | -0.16% | -2.00% | 3.37% | -2.49% | -12.41% | -2.29% |
债券型 | 0.18% | 0.52% | 1.67% | 2.16% | 2.59% | 1.53% |
FOF | -0.13% | -2.54% | 3.37% | -7.17% | -22.53% | -4.75% |
QDII | -4.29% | -5.24% | 3.02% | -10.15% | -13.62% | -9.88% |
另类投资 | 0.16% | 5.26% | 7.55% | 8.14% | 10.24% | 7.37% |
ETF | -0.23% | -3.98% | 3.60% | -4.25% | -14.40% | -3.37% |
基金份额分析
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时间 | 总份额 | 持有人数 |
---|---|---|
2023-12-31 | 13.45亿份 | 未公布 |
2023-09-30 | 13.45亿份 | 未公布 |
2023-06-30 | 13.14亿份 | 未公布 |
2023-03-31 | 10.70亿份 | 未公布 |
2022-06-30 | 16.67亿份 | 未公布 |
最新基金公告
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公告日期 | 标题 |
---|---|
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2024-03-28 | 百嘉百顺纯债债券型证券投资基金2023年年度报告 |
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