百嘉百顺纯债债券A

(015106)公募债券型
+添加自选
1.0461 -0.01%-0.0001
单位净值 [2026-03-09]
2.7340
累计净值 [2026-03-09]
1.0460 -0.01%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.05%
  • 最近一季：0.32%
  • 最近半年：0.96%
  • 今年以来：0.09%
  • 最近一年：1.59%
  • 最近两年：-23.84%
  • 最近三年：-41.29%
  • 成立以来：4.61%
  • 成立日期：2022-03-04
  • 基金经理：李泉
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.01亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：0.09亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：百嘉基金
分红详情
序号 每份分红额 除息日
1 0.05 2025-01-23
2 0.06 2024-11-25
3 0.06 2024-09-27
4 0.06 2024-07-25
5 0.06 2024-05-27
6 0.07 2024-03-25
7 0.07 2024-01-30
8 0.07 2023-11-28
9 0.07 2023-09-19
10 0.08 2023-07-27
11 0.08 2023-04-26
12 0.09 2023-03-29
13 0.09 2023-01-16
14 0.10 2022-10-27
15 0.10 2022-08-30
16 0.11 2022-07-05
17 0.47 2022-05-30