百嘉百顺纯债债券A
(015106)公募债券型
1.3025
0.44%+0.0057
单位净值 [2024-04-30]
2.6988
累计净值 [2024-04-30]
净值估算 [2024-04-30 ]
- 最近一月:-0.41%
- 最近一季:-4.31%
- 最近半年:-3.42%
- 今年以来:-3.96%
- 最近一年:-2.39%
- 最近两年:-0.47%
- 最近三年:---
- 成立以来:160.95%
- 成立日期:2022-03-04
- 基金经理:---
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:13.45亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:20.56亿元
- 投资风格:
- 管理公司:百嘉
该基金分红情况:
序号 | 每份分红额 | 除息日 |
---|---|---|
1 | 0.068400 | 2024-01-30 |
2 | 0.071400 | 2023-11-28 |
3 | 0.074900 | 2023-09-19 |
4 | 0.080400 | 2023-07-27 |
5 | 0.081700 | 2023-04-26 |
6 | 0.086600 | 2023-03-29 |
7 | 0.091600 | 2023-01-16 |
8 | 0.096900 | 2022-10-27 |
9 | 0.101600 | 2022-08-30 |
10 | 0.105600 | 2022-07-05 |
11 | 0.471400 | 2022-05-30 |