百嘉百顺纯债债券A
(015106)公募债券型
1.3025
0.44%+0.0057
单位净值 [2024-04-30]
2.6988
累计净值 [2024-04-30]
净值估算 [2024-04-30 ]
- 最近一月:-0.41%
- 最近一季:-4.31%
- 最近半年:-3.42%
- 今年以来:-3.96%
- 最近一年:-2.39%
- 最近两年:-0.47%
- 最近三年:---
- 成立以来:160.95%
- 成立日期:2022-03-04
- 基金经理:---
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:13.45亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:20.56亿元
- 投资风格:
- 管理公司:百嘉
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
---|---|---|---|
2024-04-30 | 1.3025 | 2.6988 | 0.44% |
2024-04-29 | 1.2968 | 2.6931 | -0.48% |
2024-04-26 | 1.3031 | 2.6994 | -0.41% |
2024-04-25 | 1.3085 | 2.7048 | -0.18% |
2024-04-24 | 1.3109 | 2.7072 | -0.08% |
2024-04-23 | 1.3120 | 2.7083 | 0.03% |
2024-04-22 | 1.3116 | 2.7079 | 0.04% |
2024-04-19 | 1.3111 | 2.7074 | 0.00% |
2024-04-18 | 1.3111 | 2.7074 | 0.04% |
2024-04-17 | 1.3106 | 2.7069 | 0.04% |
业绩分析
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更新日期:2024-04-30
名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
---|---|---|---|---|---|---|
百嘉百顺纯债债券A | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
上证指数 | 0.76% | 2.59% | 6.13% | 3.36% | -6.00% | 4.53% |
深证成指 | 1.99% | 1.29% | 8.01% | -1.07% | -15.63% | 0.24% |
沪深300 | 1.20% | 1.80% | 7.51% | 2.00% | -10.13% | 4.97% |
基金份额分析
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时间 | 总份额 | 持有人数 |
---|---|---|
2023-12-31 | 13.45亿份 | 未公布 |
2023-09-30 | 13.45亿份 | 未公布 |
2023-06-30 | 13.14亿份 | 未公布 |
2023-03-31 | 10.70亿份 | 未公布 |
2022-06-30 | 16.67亿份 | 未公布 |
最新基金公告
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公告日期 | 标题 |
---|---|
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