中泰安益利率债C
(015109)公募债券型
1.0600
0.02%+0.0002
单位净值 [2026-03-10]
1.1220
累计净值 [2026-03-10]
1.0602
0.02%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.18%
- 最近一季：0.76%
- 最近半年：1.38%
- 今年以来：0.68%
- 最近一年：1.07%
- 最近两年：3.74%
- 最近三年：4.95%
- 成立以来：6.00%
- 成立日期：2022-04-26
- 基金经理：蔡凤仪,程冰
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.31亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：21.04亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：中泰证券
| 发表日期 | 标题 |
|---|---|
| 2024-07-18 | 中泰安益利率债债券型证券投资基金2024年第二季度报告 |
| 2024-07-18 | 中泰证券（上海）资产管理有限公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告 |
| 2024-06-21 | 中泰安益利率债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2024-05-27 | 关于中泰安益利率债债券型证券投资基金A类基金份额暂停大额申购（含转换转入、定期定额投资）业务的公告 |
| 2024-05-27 | 中泰安益利率债债券型证券投资基金分红公告 |
| 2024-04-22 | 中泰安益利率债债券型证券投资基金2024年第一季度报告 |
| 2024-04-22 | 中泰证券（上海）资产管理有限公司旗下基金2024年第1季度报告提示性公告 |
| 2024-04-08 | 中泰证券（上海）资产管理有限公司中泰安益利率债债券型证券投资基金招募说明书（更新）2024年第1号 |
| 2024-04-08 | 中泰安益利率债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2024-04-03 | 关于中泰安益利率债债券型证券投资基金C类基金份额暂停大额申购(含转换转入、定期定额投资)业务的公告 |
| 2024-04-03 | 关于中泰安益利率债债券型证券投资基金C类基金份额暂停大额申购（含转换转入、定期定额投资）业务的公告 |
| 2024-03-26 | 中泰证券（上海）资产管理有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告 |
| 2024-03-26 | 中泰安益利率债债券型证券投资基金2023年年度报告 |
| 2024-01-19 | 中泰安益利率债债券型证券投资基金2023年第四季度报告 |
| 2024-01-19 | 中泰证券（上海）资产管理有限公司旗下基金2023年第4季度报告提示性公告 |
| 2023-12-11 | 中泰安益利率债债券型证券投资基金分红公告 |
| 2023-12-11 | 关于中泰安益利率债债券型证券投资基金暂停大额申购（含转换转入、定期定额投资）业务的公告 |
| 2023-11-10 | 中泰安益利率债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2023-11-10 | 中泰证券（上海）资产管理有限公司中泰安益利率债债券型证券投资基金招募说明书（更新）2023年第3号 |
| 2023-11-10 | 中泰安益利率债债券型证券投资基金基金经理变更公告 |