1.0612
0.00%+0.0000
单位净值 [2026-07-21]
- 最近一月：0.06%
- 最近一季：0.65%
- 最近半年：1.99%
- 今年以来：2.22%
- 最近一年：1.98%
- 最近两年：7.47%
- 最近三年：11.31%
- 成立以来：14.31%
-
成立日期：2022-04-26
-
基金评级：
★★★☆☆ 3星
同类排名约 49%（6801 只同业）
选股风格：混合
- 成立日期：2022-04-26
- 管理公司：中泰证券
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2026-07-21 |
1.0612 |
1.1382 |
| 2026-07-20 |
1.0612 |
1.1382 |
| 2026-07-17 |
1.0614 |
1.1384 |
| 2026-07-16 |
1.0612 |
1.1382 |
| 2026-07-15 |
1.0613 |
1.1383 |
| 2026-07-14 |
1.0612 |
1.1382 |
| 2026-07-13 |
1.0610 |
1.1380 |
| 2026-07-10 |
1.0612 |
1.1382 |
| 2026-07-09 |
1.0762 |
1.1382 |
| 2026-07-08 |
1.0764 |
1.1384 |
| 2026-07-07 |
1.0762 |
1.1382 |
| 2026-07-06 |
1.0761 |
1.1381 |
| 2026-07-03 |
1.0757 |
1.1377 |
| 2026-07-02 |
1.0757 |
1.1377 |
| 2026-07-01 |
1.0756 |
1.1376 |
| 2026-06-30 |
1.0763 |
1.1383 |
| 2026-06-29 |
1.0769 |
1.1389 |
| 2026-06-26 |
1.0761 |
1.1381 |
| 2026-06-25 |
1.0759 |
1.1379 |
| 2026-06-24 |
1.0754 |
1.1374 |