汇添富高端制造股票D
(015115)公募股票型
3.0520
-0.10%-0.0030
单位净值 [2026-04-22]
3.0520
累计净值 [2026-04-22]
3.0489
-0.10%
净值估算 [---]
- 最近一月：2.01%
- 最近一季：3.67%
- 最近半年：13.67%
- 今年以来：8.04%
- 最近一年：35.10%
- 最近两年：40.52%
- 最近三年：28.40%
- 成立以来：21.26%
- 成立日期：2022-02-14
- 基金经理：赵鹏飞
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.38亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：12.54亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：汇添富基金
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-12-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 95424.44 | 76.56% | 94.73% |
| 采矿业 | 4655.70 | 3.74% | 4.62% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 656.00 | 0.53% | 0.65% |
| 季报日期: 2025-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 100698.11 | 70.13% | 87.44% |
| 采矿业 | 13421.89 | 9.35% | 11.65% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 553.95 | 0.39% | 0.48% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 492.10 | 0.34% | 0.43% |