汇添富高端制造股票D
(015115)公募股票型
3.0520
-0.10%-0.0030
单位净值 [2026-04-22]
3.0520
累计净值 [2026-04-22]
3.0489
-0.10%
净值估算 [---]
- 最近一月：2.01%
- 最近一季：3.67%
- 最近半年：13.67%
- 今年以来：8.04%
- 最近一年：35.10%
- 最近两年：40.52%
- 最近三年：28.40%
- 成立以来：21.26%
- 成立日期：2022-02-14
- 基金经理：赵鹏飞
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.38亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：12.54亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：汇添富基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 12.54 | 12.46 | 10.07 | 80.21% | 80.33% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 2.44 | 19.54% | 19.42% | 0.03 | 0.25% | 0.25% |
| 2025-06-30 | 14.43 | 14.36 | 11.52 | 79.74% | 79.83% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 2.87 | 19.97% | 19.88% | 0.04 | 0.29% | 0.29% |
| 2024-12-31 | 18.27 | 18.08 | 14.54 | 79.36% | 79.58% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 3.68 | 20.37% | 20.16% | 0.05 | 0.27% | 0.26% |
| 2024-06-30 | 18.21 | 18.06 | 14.49 | 79.40% | 79.57% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 3.61 | 19.99% | 19.83% | 0.11 | 0.61% | 0.60% |
| 2023-12-31 | 19.45 | 19.25 | 15.45 | 79.24% | 79.46% | 0.52 | 2.71% | 2.68% | 3.29 | 17.08% | 16.90% | 0.19 | 0.97% | 0.96% |
| 2023-06-30 | 23.19 | 22.90 | 18.37 | 78.95% | 79.22% | 1.01 | 4.41% | 4.35% | 3.53 | 15.40% | 15.20% | 0.28 | 1.24% | 1.23% |
| 2022-12-31 | 25.17 | 24.70 | 20.76 | 82.13% | 82.47% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 4.40 | 17.80% | 17.46% | 0.02 | 0.07% | 0.07% |
| 2022-06-30 | 24.48 | 24.30 | 19.63 | 80.05% | 80.19% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 4.59 | 18.88% | 18.74% | 0.26 | 1.07% | 1.07% |