汇添富医疗服务灵活配置混合D
(015122)公募混合型
1.5420
3.07%+0.0460
单位净值 [2026-06-23]
1.5420
累计净值 [2026-06-23]
1.4908
-0.35%
净值估算 [2026-06-23 14:59]
- 最近一月：-3.62%
- 最近一季：-0.77%
- 最近半年：-12.54%
- 今年以来：-8.00%
- 最近一年：-7.83%
- 最近两年：22.38%
- 最近三年：21.61%
- 成立以来：-9.40%
- 成立日期：2022-02-14
- 基金经理：张韡
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.01亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：30.83亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：汇添富基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-23 | 1.5420 | 1.5420 | +3.07% |
| 2026-06-22 | 1.4960 | 1.4960 | +0.20% |
| 2026-06-18 | 1.4930 | 1.4930 | +2.05% |
| 2026-06-17 | 1.4630 | 1.4630 | -0.95% |
| 2026-06-16 | 1.4770 | 1.4770 | -1.40% |
| 2026-06-15 | 1.4980 | 1.4980 | -0.93% |
| 2026-06-12 | 1.5120 | 1.5120 | +2.30% |
| 2026-06-11 | 1.4780 | 1.4780 | +0.07% |
| 2026-06-10 | 1.4770 | 1.4770 | +2.14% |
| 2026-06-09 | 1.4460 | 1.4460 | +1.33% |
业绩分析
更新日期：2026-06-23
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 汇添富医疗服务灵活配置混合D | 4.40% | -3.62% | -0.77% | -12.54% | -7.83% | -8.00% |
| 同类型排名 | 1133/9958 | 6654/9958 | 6838/9958 | 7973/9958 | 7705/9958 | 7454/9958 |
| 四分位排名 | 优秀 | 一般 | 一般 | 较差 | 较差 | 一般 |
| 混合型 | 2.78% | 6.14% | 2.02% | 10.84% | 39.08% | 7.07% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
基金经理
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张韡 上任时间：2023-11-23
张韡女士:中国。康奈尔大学生物医学硕士曾任东方证券医药助理研究员,汇添富基金医药研究员、高级医药研究员及医药行业研究组组长。 展开∨ 收起∧