汇添富医疗服务灵活配置混合D
(015122)公募混合型
1.5420
3.07%+0.0460
单位净值 [2026-06-23]
1.5420
累计净值 [2026-06-23]
1.4908
-0.35%
净值估算 [2026-06-23 14:59]
- 最近一月：-3.62%
- 最近一季：-0.77%
- 最近半年：-12.54%
- 今年以来：-8.00%
- 最近一年：-7.83%
- 最近两年：22.38%
- 最近三年：21.61%
- 成立以来：-9.40%
- 成立日期：2022-02-14
- 基金经理：张韡
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.01亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：30.83亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：汇添富基金
重仓股明细
查询指定年度的基金持仓：
| 季报日期: 2026-03-31 | |||||||
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占股票市值比例(季报) | 持仓变动 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 600276 | 恒瑞医药 | 9.74% | 534.12 | 29494.21 | 0.08% | 9.21 (1.72%) |
| 2 | 688506 | 百利天恒 | 9.50% | 103.44 | 28757.21 | 0.25% | 21.42 (20.71%) |
| 3 | 002653 | 海思科 | 9.33% | 520.50 | 28252.96 | 0.97% | -53.94 (-10.36%) |
| 4 | 002422 | 科伦药业 | 9.13% | 796.47 | 27629.67 | 0.61% | -102.75 (-12.90%) |
| 5 | 688266 | 泽璟制药 | 8.36% | 256.19 | 25311.87 | 0.97% | -44.09 (-17.21%) |
| 6 | 002294 | 信立泰 | 6.73% | 332.24 | 20369.35 | 0.30% | 38.88 (11.70%) |
| 7 | 300765 | 新诺威 | 5.45% | 519.86 | 16510.64 | 0.37% | -42.88 (-8.25%) |
| 8 | 688068 | 热景生物 | 4.34% | 107.42 | 13137.72 | 1.16% | 15.25 (14.20%) |
| 9 | 688428 | 诺诚健华 | 4.17% | 467.82 | 12640.52 | 1.74% | 新增 |
| 10 | 688331 | 荣昌生物 | 3.16% | 74.27 | 9564.25 | 0.46% | -93.37 (-125.71%) |