国泰君安善远平衡配置一年持有混合(FOF)C
(015130)公募FOF
1.0122
0.13%+0.0013
单位净值 [2025-11-03]
1.0122
累计净值 [2025-11-03]
1.0135
0.13%
净值估算 [---]
- 最近一月：1.04%
- 最近一季：4.62%
- 最近半年：4.15%
- 今年以来：4.84%
- 最近一年：5.47%
- 最近两年：1.95%
- 最近三年：1.97%
- 成立以来：1.22%
- 成立日期：2022-07-20
- 基金经理：高琛
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.13亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.55亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：上海国泰海通证券资产
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||