国泰君安善远平衡配置一年持有混合(FOF)C
(015130)公募FOF
0.9933
0.32%+0.0032
单位净值 [2025-09-17]
0.9933
累计净值 [2025-09-17]
- 最近一月：2.23%
- 最近一季：2.72%
- 最近半年：0.78%
- 今年以来：2.88%
- 最近一年：10.04%
- 最近两年：0.05%
- 最近三年：-0.42%
- 成立以来：-0.67%
- 成立日期：2022-07-20
- 基金经理：高琛
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.14亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：国泰海通资管
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2024-12-31 | 0.55 | 0.55 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.03 | 5.49% | 5.86% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-09-30 | 0.68 | 0.67 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.05 | 5.96% | 7.17% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-06-30 | 0.71 | 0.71 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.05 | 7.12% | 7.64% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-03-31 | 0.76 | 0.75 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.06 | 6.68% | 7.29% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-03-30 | 0.76 | 0.75 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.06 | 6.68% | 7.29% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2023-12-31 | 0.83 | 0.82 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.08 | 8.88% | 9.42% | 0.01 | 0.74% | 0.74% |
| 2023-09-30 | 0.95 | 0.95 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.08 | 7.62% | 8.25% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2023-06-30 | 2.09 | 2.09 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.21 | 9.73% | 9.83% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2023-03-31 | 2.10 | 2.10 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.21 | 9.96% | 10.06% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2023-03-30 | 2.10 | 2.10 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.21 | 9.96% | 10.06% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2022-12-31 | 2.09 | 2.08 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.64 | 30.56% | 30.64% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2022-09-30 | 2.09 | 2.09 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.17 | 55.93% | 55.97% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |