工银专精特新混合A
(015135)公募混合型
1.0488
1.10%+0.0114
单位净值 [2026-04-22]
1.0488
累计净值 [2026-04-22]
1.0603
1.10%
净值估算 [---]
- 最近一月：7.34%
- 最近一季：-3.75%
- 最近半年：8.80%
- 今年以来：7.65%
- 最近一年：29.85%
- 最近两年：54.53%
- 最近三年：17.98%
- 成立以来：4.88%
- 成立日期：2022-08-01
- 基金经理：英明
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.18亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：1.32亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：工银瑞信基金
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-12-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 9965.96 | 76.31% | 90.96% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 405.19 | 3.10% | 3.70% |
| 租赁和商务服务业 | 335.08 | 2.57% | 3.06% |
| 采矿业 | 249.63 | 1.91% | 2.28% |
| 季报日期: 2025-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 11880.79 | 79.97% | 92.56% |
| 租赁和商务服务业 | 357.73 | 2.41% | 2.79% |
| 科学研究和技术服务业 | 273.47 | 1.84% | 2.13% |
| 采矿业 | 168.59 | 1.13% | 1.31% |
| 农、林、牧、渔业 | 154.60 | 1.04% | 1.20% |