泰康医疗健康股票发起A
(015139)公募股票型
1.0700
0.19%+0.0020
单位净值 [2024-04-30]
1.0700
累计净值 [2024-04-30]
净值估算 [2024-04-30 ]
- 最近一月：5.16%
- 最近一季：10.33%
- 最近半年：0.88%
- 今年以来：-1.23%
- 最近一年：-12.22%
- 最近两年：13.91%
- 最近三年：---
- 成立以来：7.00%
- 成立日期：2022-03-08
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.74亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：4.18亿元
- 投资风格：
- 管理公司：泰康
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2023-12-31 | 4.18 | 4.01 | 3.32 | 78.48% | 79.35% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.44 | 11.10% | 10.65% | 0.09 | 2.32% | 2.23% |
| 2023-09-30 | 2.63 | 2.56 | 2.30 | 86.89% | 87.26% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.16 | 6.14% | 5.97% | 0.06 | 2.52% | 2.45% |
| 2023-06-30 | 5.16 | 5.05 | 4.53 | 87.52% | 87.80% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.39 | 7.72% | 7.55% | 0.01 | 0.25% | 0.24% |
| 2023-03-31 | 2.75 | 2.67 | 2.44 | 88.35% | 88.68% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.21 | 8.00% | 7.77% | 0.03 | 1.03% | 1.00% |
| 2022-12-31 | 1.44 | 1.36 | 1.20 | 82.73% | 83.66% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.14 | 10.21% | 9.66% | 0.05 | 3.39% | 3.21% |
| 2022-09-30 | 0.49 | 0.47 | 0.40 | 80.37% | 81.33% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.06 | 12.49% | 11.88% | 0.00 | 0.28% | 0.27% |
| 2022-06-30 | 0.21 | 0.20 | 0.16 | 77.56% | 78.19% | 0.00 | 1.26% | 1.22% | 0.02 | 7.69% | 7.47% | 0.01 | 3.07% | 2.99% |