华泰紫金周周购6个月滚动债C
(015142)公募债券型
1.0941
0.10%+0.0011
单位净值 [2026-04-22]
1.0941
累计净值 [2026-04-22]
1.0952
0.10%
净值估算 [---]
- 最近一月：1.05%
- 最近一季：0.50%
- 最近半年：2.69%
- 今年以来：1.61%
- 最近一年：4.57%
- 最近两年：10.21%
- 最近三年：10.56%
- 成立以来：9.41%
- 成立日期：2022-03-10
- 基金经理：刘鹏飞
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.67亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：1.38亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：华泰证券
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-12-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 609.42 | 5.23% | 59.01% |
| 采矿业 | 122.86 | 1.05% | 11.90% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 103.97 | 0.89% | 10.07% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 53.09 | 0.46% | 5.14% |
| 金融业 | 50.79 | 0.44% | 4.92% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 38.34 | 0.33% | 3.71% |
| 农、林、牧、渔业 | 33.89 | 0.29% | 3.28% |
| 科学研究和技术服务业 | 20.41 | 0.18% | 1.98% |
| 季报日期: 2025-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 366.45 | 1.50% | 73.76% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 44.38 | 0.18% | 8.93% |
| 金融业 | 35.91 | 0.15% | 7.23% |
| 采矿业 | 26.13 | 0.11% | 5.26% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 23.94 | 0.10% | 4.82% |