华泰紫金周周购6个月滚动债C

华泰紫金周周购6个月滚动债C 2026年重仓选股年度评论

年度摘要

华泰紫金周周购6个月滚动债C 近一年选股以积极行业轮动为主：Top10平均权重约2.37%，四季平均换手约83.33%。期末主题配置集中在：新能源/电力设备(0.3%)、资源/有色(0.0%)、消费/家电/面板(0.0%)。最近一季新进Top10：中远海控、兴发集团、思特威、新城控股、海康威视。2026 年调仓：新进 22 笔（4 盈 / 18 亏）；退出 12 笔（规避 12 / 错失 0）。

风格判定

持仓风格

风险收益指标（综合）

风险收益指标截至 2026-06-30，滚动测算，与易天富基金评级同源。

雷达三轴（同类分位 0–100）

主题簇配置（四季）

行业配置

年初行业重心落在 分散配置。

Q3 再平衡：新进 中国太保、中国神华、伊利股份、招商银行，退出 三一重工、东航物流、海尔智家、牧原股份，兼有获利兑现与方向试探。Q4 末新进 中远海控、兴发集团、思特威、新城控股，退出 中国神华、中国移动、伊利股份、泰格医药，持仓进一步向龙头集中。

持仓主题

主题配置全年围绕 新能源/电力设备 展开，整体风格偏成长产业而非宽基均衡。

市场热点与行业配置

DeepSeek/AI算力基础设施、人形机器人/高端制造 仅作辅助。以下为各热点在四季中的落地节奏：

DeepSeek/AI算力基础设施：始终为辅助配置，全年维持在 0% 附近。

人形机器人/高端制造：始终为辅助配置，全年维持在 0.2% 附近；主要经由 宁德时代 等行业龙头持仓体现。

黄金/有色资源：始终为辅助配置，全年维持在 0.17% 附近。

新能源分化：始终为辅助配置，全年维持在 0.2% 附近；主要经由 宁德时代 等行业龙头持仓体现。

行业配置（四季）

2026 热点对照

季度流转

2025-09-30 新进：—；退出：—

2025-12-31 新进：—；退出：—

2026-03-31 新进：中国太保、中国神华、伊利股份、招商银行、泰格医药、贵州茅台；退出：三一重工、东航物流、海尔智家、牧原股份、立讯精密、美的集团

2026-06-30 新进：中远海控、兴发集团、思特威、新城控股、海康威视、立讯精密；退出：中国神华、中国移动、伊利股份、泰格医药、紫金矿业、贵州茅台

进出盈亏评估

新进收益=进入当季末→下一季末；退出评价=上一季末→当季末（涨=错失，跌=规避）。为报告层近似，非精确交易归因。

汇总：新进 盈/亏 4/18；退出 规避/错失 12/0。

年度评论为报告层解读，不参与星级计算。