浦银稳健回报6个月持有债(FOF)C
(015156)公募FOF
1.0977
0.09%+0.0010
单位净值 [2026-03-05]
1.0977
累计净值 [2026-03-05]
1.0987
0.09%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.18%
- 最近一季：1.07%
- 最近半年：1.00%
- 今年以来：1.03%
- 最近一年：2.67%
- 最近两年：5.67%
- 最近三年：8.40%
- 成立以来：9.77%
- 成立日期：2022-03-23
- 基金经理：缪夏美
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.03亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.57亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：浦银安盛基金
基本信息
| 基金简称 | 浦银稳健回报6个月持有债(FOF)C | 基金全称 | 浦银安盛稳健回报6个月持有期债券型基金中基金(FOF) |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 015156 | 成立日期 | 2022-03-23 |
| 基金总份额(亿份) | 0.03亿(2025-12-31) | 基金规模(亿元) | 0.57亿(2025-12-31) |
| 基金管理人 | 浦银安盛基金管理有限公司 | 基金托管人 | 兴业银行股份有限公司 |
| 基金经理 | 缪夏美 | 运作方式 | 契约型开放式 |
| 基金类型 | FOF | 二级分类 | -- |
| 最低参与金额(元) | --- | 最低赎回份额(份) | --- |
| 基金比较基准 | 中债总财富(1-3年)指数收益率*90%+一年期定期存款利率(税后)*10% | ||
| 投资目标 | 本基金主要投资于经中国证监会依法核准或注册的公开募集证券投资基金的基金份额,在合理控制风险并保持基金资产良好流动性的前提下,力争实现基金资产的长期稳定增值。 | ||
| 投资风格 | --- | ||
| 投资范围 | 投资组合比例摘要：本基金投资于经中国证监会依法核准或注册的公开募集证券投资基金的基金份额的资产不低于基金资产的80%,其中投资于债券型证券投资基金的比例不低于本基金资产的80%;现金或到期日在一年内的政府债券不低于基金资产净值的5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 如法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制,基金管理人在履行适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。 | ||
| 投资策略 | 基金配置摘要：本基金投资于全市场基金，采用量化模型。 | ||