浦银稳健回报6个月持有债(FOF)C
(015156)公募FOF
1.0977
0.09%+0.0010
单位净值 [2026-03-05]
1.0977
累计净值 [2026-03-05]
1.0987
0.09%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.18%
- 最近一季：1.07%
- 最近半年：1.00%
- 今年以来：1.03%
- 最近一年：2.67%
- 最近两年：5.67%
- 最近三年：8.40%
- 成立以来：9.77%
- 成立日期：2022-03-23
- 基金经理：缪夏美
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.03亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.57亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：浦银安盛基金
拆分详情
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||