摩根核心成长股票C
(015170)公募股票型
3.1918
0.31%+0.0099
单位净值 [2025-09-19]
3.1918
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：15.26%
- 最近一季：40.15%
- 最近半年：36.61%
- 今年以来：49.99%
- 最近一年：87.99%
- 最近两年：59.85%
- 最近三年：38.15%
- 成立以来：219.18%
- 成立日期：2022-02-23
- 基金经理：李博
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.31亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：8.48亿元
- 投资风格：
- 管理公司：摩根
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 21.71 | 21.40 | 17.69 | 81.21% | 81.48% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 3.88 | 18.14% | 17.88% | 0.14 | 0.65% | 0.64% |
| 2025-06-30 | 8.48 | 8.46 | 7.46 | 87.90% | 87.94% | 0.01 | 0.11% | 0.11% | 0.97 | 11.47% | 11.43% | 0.04 | 0.52% | 0.52% |
| 2024-12-31 | 7.51 | 7.49 | 6.11 | 81.24% | 81.30% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.39 | 18.61% | 18.55% | 0.01 | 0.15% | 0.15% |
| 2024-06-30 | 7.32 | 7.30 | 6.35 | 86.71% | 86.75% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.91 | 12.43% | 12.40% | 0.06 | 0.86% | 0.85% |
| 2023-12-31 | 7.62 | 7.60 | 6.27 | 82.24% | 82.29% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.18 | 15.55% | 15.51% | 0.17 | 2.21% | 2.20% |
| 2023-06-30 | 9.35 | 9.33 | 8.03 | 85.86% | 85.90% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.21 | 13.00% | 12.96% | 0.11 | 1.14% | 1.14% |
| 2022-12-31 | 9.68 | 9.65 | 8.39 | 86.67% | 86.71% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.28 | 13.28% | 13.24% | 0.00 | 0.05% | 0.05% |
| 2022-06-30 | 14.01 | 13.96 | 11.33 | 80.80% | 80.87% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 2.63 | 18.83% | 18.76% | 0.05 | 0.37% | 0.37% |