申万菱信稳益宝债券C
(015175)公募债券型
1.0770
0.09%+0.0011
单位净值 [2026-04-22]
1.1490
累计净值 [2026-04-22]
1.0780
0.09%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.28%
- 最近一季：0.56%
- 最近半年：1.68%
- 今年以来：1.22%
- 最近一年：3.07%
- 最近两年：5.57%
- 最近三年：8.56%
- 成立以来：2.11%
- 成立日期：2022-03-03
- 基金经理：舒世茂,姚洋
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：3.13亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：申万菱信基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.05 | 2025-11-24 |
| 2 | 0.02 | 2024-05-13 |