申万菱信稳益宝债券C
(015175)公募债券型
1.0770
0.09%+0.0011
单位净值 [2026-04-22]
1.1490
累计净值 [2026-04-22]
1.0780
0.09%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.28%
- 最近一季：0.56%
- 最近半年：1.68%
- 今年以来：1.22%
- 最近一年：3.07%
- 最近两年：5.57%
- 最近三年：8.56%
- 成立以来：2.11%
- 成立日期：2022-03-03
- 基金经理：舒世茂,姚洋
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：3.13亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：申万菱信基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 3.13 | 3.08 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 3.10 | 99.14% | 99.15% | 0.02 | 0.61% | 0.60% | 0.01 | 0.25% | 0.25% |
| 2024-12-31 | 5.10 | 4.20 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 4.99 | 97.30% | 97.77% | 0.07 | 1.75% | 1.44% | 0.04 | 0.95% | 0.79% |
| 2024-06-30 | 5.28 | 4.13 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 5.27 | 99.78% | 99.83% | 0.01 | 0.22% | 0.17% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2023-12-31 | 2.69 | 2.16 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 2.68 | 99.75% | 99.80% | 0.01 | 0.25% | 0.20% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2023-06-30 | 5.14 | 4.14 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 4.62 | 87.32% | 89.79% | 0.02 | 0.60% | 0.48% | 0.00 | 0.00% | 0.01% |
| 2022-12-31 | 0.19 | 0.16 | 0.02 | 15.28% | 12.89% | 0.15 | 75.10% | 79.00% | 0.01 | 9.38% | 7.91% | 0.00 | 0.24% | 0.20% |
| 2022-06-30 | 0.93 | 0.74 | 0.14 | 19.39% | 15.34% | 0.75 | 75.01% | 80.23% | 0.03 | 4.20% | 3.32% | 0.01 | 1.40% | 1.11% |