汇添富美丽30混合D
(015180)公募混合型
3.8590
1.61%+0.0610
单位净值 [2026-04-22]
3.8590
累计净值 [2026-04-22]
3.9211
1.61%
净值估算 [---]
- 最近一月：15.37%
- 最近一季：6.46%
- 最近半年：19.99%
- 今年以来：15.64%
- 最近一年：60.12%
- 最近两年：55.23%
- 最近三年：32.79%
- 成立以来：28.93%
- 成立日期：2022-03-07
- 基金经理：王栩
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：11.95亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：汇添富基金
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-12-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 77613.93 | 65.18% | 69.94% |
| 采矿业 | 21571.88 | 18.12% | 19.44% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 6935.77 | 5.82% | 6.25% |
| 金融业 | 4709.60 | 3.96% | 4.24% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 134.79 | 0.11% | 0.12% |
| 批发和零售业 | 2.67 | 0.00% | 0.00% |
| 科学研究和技术服务业 | 2.53 | 0.00% | 0.00% |
| 季报日期: 2025-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 65707.30 | 58.92% | 66.38% |
| 采矿业 | 16454.99 | 14.75% | 16.62% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 14991.12 | 13.44% | 15.14% |
| 建筑业 | 1828.57 | 1.64% | 1.85% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3.15 | 0.00% | 0.00% |
| 科学研究和技术服务业 | 0.29 | 0.00% | 0.00% |