汇添富美丽30混合D
(015180)公募混合型
3.1660
0.54%+0.0171
单位净值 [2025-09-19]
3.1660
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：12.55%
- 最近一季：29.91%
- 最近半年：25.83%
- 今年以来：31.97%
- 最近一年：48.99%
- 最近两年：19.43%
- 最近三年：4.73%
- 成立以来：216.60%
- 成立日期：2022-03-07
- 基金经理：王栩
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.01亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：11.21亿元
- 投资风格：
- 管理公司：汇添富
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 11.95 | 11.91 | 11.10 | 92.87% | 92.90% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.84 | 7.08% | 7.05% | 0.01 | 0.05% | 0.05% |
| 2025-06-30 | 11.21 | 11.15 | 9.90 | 88.26% | 88.32% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.29 | 11.54% | 11.48% | 0.02 | 0.20% | 0.20% |
| 2024-12-31 | 11.47 | 11.45 | 10.52 | 91.69% | 91.71% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.92 | 8.08% | 8.06% | 0.03 | 0.23% | 0.23% |
| 2024-06-30 | 11.27 | 11.25 | 10.04 | 89.07% | 89.09% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.22 | 10.89% | 10.87% | 0.00 | 0.04% | 0.04% |
| 2023-12-31 | 11.61 | 11.58 | 10.57 | 91.01% | 91.03% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.04 | 8.95% | 8.93% | 0.00 | 0.04% | 0.04% |
| 2023-06-30 | 13.41 | 13.37 | 12.24 | 91.29% | 91.32% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.13 | 8.49% | 8.46% | 0.03 | 0.22% | 0.22% |
| 2022-12-31 | 14.06 | 14.02 | 13.20 | 93.88% | 93.90% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.85 | 6.07% | 6.05% | 0.01 | 0.05% | 0.05% |
| 2022-06-30 | 17.23 | 17.01 | 15.78 | 91.44% | 91.55% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.27 | 7.46% | 7.36% | 0.19 | 1.10% | 1.09% |