浙商智配瑞享一年持有债券(FOF)
(015189)公募FOF
0.9983
0.30%+0.0030
单位净值 [2023-04-28]
0.9983
累计净值 [2023-04-28]
- 最近一月：0.23%
- 最近一季：0.00%
- 最近半年：1.44%
- 今年以来：1.17%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：-0.17%
- 成立日期：2022-07-19
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：---
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：浙商
- 净值走势图
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2023-04-28 | 0.9983 | 0.9983 | 0.30% |
| 2023-04-27 | 0.9953 | 0.9953 | 0.01% |
| 2023-04-26 | 0.9952 | 0.9952 | 0.04% |
| 2023-04-25 | 0.9948 | 0.9948 | -0.20% |
| 2023-04-24 | 0.9968 | 0.9968 | -0.13% |
| 2023-04-21 | 0.9981 | 0.9981 | -0.61% |
| 2023-04-20 | 1.0042 | 1.0042 | 0.12% |
| 2023-04-19 | 1.0030 | 1.0030 | -0.13% |
| 2023-04-18 | 1.0043 | 1.0043 | -0.07% |
| 2023-04-17 | 1.0050 | 1.0050 | 0.06% |
业绩分析
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更新日期：2023-04-26
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 浙商智配瑞享一年持有债券(FOF) | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 上证指数 | -3.15% | -0.05% | 0.74% | 8.82% | 13.08% | 6.19% |
| 深证成指 | -4.89% | -3.86% | -6.11% | 3.40% | 9.59% | 1.72% |
| 沪深300 | -4.01% | -1.68% | -4.73% | 8.27% | 4.63% | 2.66% |
| 股票型 | -3.43% | -1.46% | -4.11% | 4.07% | 6.25% | 2.37% |
| 混合型 | -2.83% | -1.32% | -4.16% | 0.19% | 3.25% | 0.33% |
| 债券型 | -0.04% | 0.37% | 0.87% | 0.69% | 2.40% | 1.47% |
| FOF | -1.75% | -0.70% | -2.12% | 0.38% | 1.42% | 0.92% |
| QDII | -3.56% | -1.38% | -10.23% | 17.27% | 2.08% | -4.52% |
| 另类投资 | -0.22% | 0.59% | 1.21% | 3.92% | 2.12% | 2.43% |
| ETF | -3.66% | -1.45% | -3.07% | 8.64% | 8.35% | 4.16% |
| 净值货币型 | 0.03% | 0.16% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.64% |
| 交易货币型 | 0.03% | 0.17% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -1.10% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2023-12-31 | 0.87亿份 | 未公布 |
| 2023-09-30 | 1.54亿份 | 未公布 |
| 2023-06-30 | 5.30亿份 | 未公布 |
| 2023-03-31 | 5.30亿份 | 未公布 |
最新基金公告
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