汇添富行业整合混合D
(015191)公募混合型
1.7659
0.50%+0.0087
单位净值 [2026-04-22]
1.7659
累计净值 [2026-04-22]
1.7747
0.50%
净值估算 [---]
- 最近一月：4.97%
- 最近一季：4.22%
- 最近半年：17.93%
- 今年以来：11.63%
- 最近一年：41.10%
- 最近两年：44.97%
- 最近三年：44.23%
- 成立以来：9.92%
- 成立日期：2022-03-07
- 基金经理：邵蕴奇
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.01亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：4.14亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：汇添富基金
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-12-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 9492.78 | 23.38% | 47.45% |
| 金融业 | 4118.75 | 10.14% | 20.59% |
| 采矿业 | 3435.66 | 8.46% | 17.17% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 835.26 | 2.06% | 4.18% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 826.51 | 2.04% | 4.13% |
| 批发和零售业 | 448.10 | 1.10% | 2.24% |
| 建筑业 | 429.42 | 1.06% | 2.15% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 418.42 | 1.03% | 2.09% |
| 季报日期: 2025-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 1589.64 | 15.13% | 35.51% |
| 金融业 | 1284.39 | 12.22% | 28.69% |
| 采矿业 | 635.80 | 6.05% | 14.20% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 527.39 | 5.02% | 11.78% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 219.75 | 2.09% | 4.91% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 114.68 | 1.09% | 2.56% |
| 建筑业 | 105.02 | 1.00% | 2.35% |