汇添富行业整合混合D
(015191)公募混合型
1.4564
0.61%+0.0090
单位净值 [2025-09-19]
1.4564
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：3.59%
- 最近一季：12.32%
- 最近半年：11.12%
- 今年以来：20.12%
- 最近一年：26.31%
- 最近两年：30.39%
- 最近三年：-0.99%
- 成立以来：45.64%
- 成立日期：2022-03-07
- 基金经理：邵蕴奇
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.08亿元
- 投资风格：
- 管理公司：汇添富
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 4.14 | 4.06 | 3.60 | 86.74% | 86.98% | 0.00 | 0.04% | 0.04% | 0.49 | 12.19% | 11.97% | 0.04 | 1.03% | 1.01% |
| 2025-06-30 | 1.08 | 1.05 | 0.85 | 78.58% | 79.15% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.20 | 19.14% | 18.63% | 0.02 | 2.28% | 2.22% |
| 2024-12-31 | 0.78 | 0.78 | 0.69 | 88.08% | 88.13% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.09 | 11.53% | 11.48% | 0.00 | 0.39% | 0.39% |
| 2024-06-30 | 1.55 | 1.55 | 1.37 | 88.27% | 88.30% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.11 | 7.33% | 7.31% | 0.07 | 4.40% | 4.39% |
| 2023-12-31 | 0.56 | 0.53 | 0.32 | 53.95% | 57.06% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.18 | 34.62% | 32.28% | 0.06 | 11.43% | 10.66% |
| 2023-06-30 | 0.55 | 0.53 | 0.46 | 82.73% | 83.54% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.08 | 15.77% | 15.03% | 0.01 | 1.50% | 1.43% |
| 2022-12-31 | 0.55 | 0.55 | 0.46 | 82.73% | 82.83% | 0.00 | 0.58% | 0.58% | 0.09 | 16.63% | 16.53% | 0.00 | 0.06% | 0.06% |
| 2022-06-30 | 0.88 | 0.87 | 0.73 | 82.05% | 82.37% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.14 | 16.03% | 15.74% | 0.02 | 1.92% | 1.89% |