招商安鼎平衡1年持有期混合A
(015211)公募混合型
1.3110
0.02%+0.0003
单位净值 [2026-04-22]
1.3110
累计净值 [2026-04-22]
1.3113
0.02%
净值估算 [---]
- 最近一月：3.55%
- 最近一季：-1.88%
- 最近半年：12.20%
- 今年以来：9.13%
- 最近一年：29.44%
- 最近两年：24.42%
- 最近三年：22.37%
- 成立以来：31.10%
- 成立日期：2022-03-21
- 基金经理：王刚,王景绰
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.37亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.55亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：招商基金
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-12-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 2466.92 | 48.37% | 85.88% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 216.60 | 4.25% | 7.54% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 189.01 | 3.71% | 6.58% |
| 季报日期: 2025-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 3858.77 | 46.73% | 75.44% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 769.47 | 9.32% | 15.04% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 261.41 | 3.17% | 5.11% |
| 采矿业 | 225.23 | 2.73% | 4.40% |