招商安鼎平衡1年持有期混合A
(015211)公募混合型
1.3781
1.24%+0.0169
单位净值 [2026-03-06]
1.3781
累计净值 [2026-03-06]
1.3952
1.24%
净值估算 [---]
- 最近一月：5.73%
- 最近一季：18.79%
- 最近半年：20.22%
- 今年以来：14.72%
- 最近一年：30.99%
- 最近两年：34.58%
- 最近三年：24.34%
- 成立以来：37.81%
- 成立日期：2022-03-21
- 基金经理：王刚,王景绰
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.37亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.55亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：招商基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||