东财均衡配置三个月持有(FOF)C
(015238)公募FOF
0.9572
0.66%+0.0063
单位净值 [2025-09-17]
0.9572
累计净值 [2025-09-17]
- 最近一月：8.33%
- 最近一季：16.32%
- 最近半年：13.70%
- 今年以来：21.46%
- 最近一年：60.71%
- 最近两年：6.24%
- 最近三年：-4.46%
- 成立以来：-4.28%
- 成立日期：2022-05-17
- 基金经理：孟鸣
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.08亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：东财
基本信息
| 基金简称 | 东财均衡配置三个月持有(FOF)C | 基金全称 | 西藏东财均衡配置三个月持有期混合型发起式基金中基金(FOF) |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 015238 | 成立日期 | 2022-05-17 |
| 基金总份额(亿份) | 0.05亿(2024-12-31) | 基金规模(亿元) | 0.18亿(2024-12-31) |
| 基金管理人 | 西藏东财基金管理有限公司 | 基金托管人 | 中国民生银行股份有限公司 |
| 基金经理 | 孟鸣 | 运作方式 | 契约型开放式 |
| 基金类型 | FOF | 二级分类 | -- |
| 最低参与金额(元) | -- | 最低赎回份额(份) | -- |
| 基金比较基准 | 沪深300指数收益率*50%+中债总全价指数收益率*50% | ||
| 投资目标 | 本基金通过大类资产配置和精选优质基金构建投资组合,在控制投资风险并保持良好流动性的前提下,追求基金资产的长期增值。 | ||
| 投资风格 | -- | ||
| 投资范围 | 投资组合比例摘要：本基金投资于经中国证监会依法核准或注册的公开募集证券投资基金(含QDII基金、香港互认基金)的基金份额的比例不低于基金资产的80%;本基金对权益类资产的投资合计占基金资产的比例为30%-70%(其中,本基金投资于港股通标的股票不超过股票资产的50%);本基金投资的权益类资产包括股票、股票型基金以及至少满足以下标准之一的混合型基金:(1)基金合同约定的股票资产占基金资产的比例不低于60%;(2)基金最近四个季度的定期报告中披露的股票资产占基金资产的比例均不低于60%。本基金保留的现金或到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等,投资于货币市场基金的比例不超过基金资产的15%。 如法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制,基金管理人在履行适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。 | ||
| 投资策略 | 基金配置摘要：本基金投资于全市场基金，采用量化模型。 | ||