东财均衡配置三个月持有(FOF)C
(015238)公募FOF
0.9572
0.66%+0.0063
单位净值 [2025-09-17]
0.9572
累计净值 [2025-09-17]
- 最近一月：8.33%
- 最近一季：16.32%
- 最近半年：13.70%
- 今年以来：21.46%
- 最近一年：60.71%
- 最近两年：6.24%
- 最近三年：-4.46%
- 成立以来：-4.28%
- 成立日期：2022-05-17
- 基金经理：孟鸣
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.08亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：东财
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 0.51 | 0.50 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.04 | 7.80% | 8.74% | 0.01 | 2.32% | 2.30% |
| 2024-12-31 | 0.18 | 0.18 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 8.37% | 8.58% | 0.00 | 1.16% | 1.16% |
| 2024-06-30 | 0.12 | 0.12 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 7.87% | 8.07% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |
| 2023-12-31 | 0.15 | 0.15 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 5.27% | 5.46% | 0.00 | 1.19% | 1.19% |
| 2023-06-30 | 0.17 | 0.17 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 5.31% | 5.61% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2022-12-31 | 0.19 | 0.19 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 10.93% | 11.52% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |