山西证券裕享增强债券发起式C
(015240)公募混合型
1.0532
0.30%+0.0031
单位净值 [2024-04-30]
- 最近一月：2.06%
- 最近一季：7.43%
- 最近半年：3.46%
- 今年以来：3.79%
- 最近一年：3.28%
- 最近两年：5.32%
- 最近三年：---
- 成立以来：5.32%
- 成立日期：2022-04-29
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.11亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.30亿元
- 投资风格：
- 管理公司：山西证券
实时情况
|
山西证券裕享增强债券发起式C |
上证指数 |
深成指 |
沪深300 |
| 现价 |
|
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| 涨幅 |
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重仓股明细
查询指定年度的基金持仓：
| 季报日期: 2023-12-31 |
| 序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
| 1 |
600519 |
贵州茅台 |
2.46% |
0.04 |
69.04 |
12.45% |
-0.01 (-25.00%) |
| 2 |
000807 |
云铝股份 |
2.43% |
5.58 |
68.19 |
12.29% |
新增 |
| 3 |
600900 |
长江电力 |
1.91% |
2.30 |
53.68 |
9.68% |
新增 |
| 4 |
002422 |
科伦药业 |
1.58% |
1.53 |
44.45 |
8.01% |
新增 |
| 5 |
00700 |
腾讯控股 |
1.42% |
0.15 |
39.91 |
7.19% |
0.09 (60.00%) |
| 6 |
600674 |
川投能源 |
1.36% |
2.53 |
38.25 |
6.90% |
新增 |
| 7 |
03690 |
美团-W |
1.22% |
0.46 |
34.14 |
6.15% |
0.45 (98.70%) |
| 8 |
002327 |
富安娜 |
1.21% |
3.80 |
34.01 |
6.13% |
2.21 (58.16%) |
| 9 |
601233 |
桐昆股份 |
1.14% |
2.12 |
32.08 |
5.78% |
新增 |
| 10 |
601899 |
紫金矿业 |
1.09% |
2.46 |
30.65 |
5.53% |
新增 |
| 季报日期: 2023-12-31 |
| 序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
| 1 |
600519 |
贵州茅台 |
2.46% |
0.04 |
69.04 |
12.45% |
-0.01 (-25.00%) |
| 2 |
000807 |
云铝股份 |
2.43% |
5.58 |
68.19 |
12.29% |
新增 |
| 3 |
600900 |
长江电力 |
1.91% |
2.30 |
53.68 |
9.68% |
新增 |
| 4 |
002422 |
科伦药业 |
1.58% |
1.53 |
44.45 |
8.01% |
新增 |
| 5 |
00700 |
腾讯控股 |
1.42% |
0.15 |
39.91 |
7.19% |
0.09 (60.00%) |
| 6 |
600674 |
川投能源 |
1.36% |
2.53 |
38.25 |
6.90% |
新增 |
| 7 |
03690 |
美团-W |
1.22% |
0.46 |
34.14 |
6.15% |
0.45 (98.70%) |
| 8 |
002327 |
富安娜 |
1.21% |
3.80 |
34.01 |
6.13% |
2.21 (58.16%) |
| 9 |
601233 |
桐昆股份 |
1.14% |
2.12 |
32.08 |
5.78% |
新增 |
| 10 |
601899 |
紫金矿业 |
1.09% |
2.46 |
30.65 |
5.53% |
新增 |
| 11 |
002126 |
银轮股份 |
0.95% |
1.43 |
26.70 |
4.81% |
--- |
| 12 |
00941 |
中国移动 |
0.94% |
0.45 |
26.43 |
4.76% |
--- |
| 13 |
002352 |
顺丰控股 |
0.86% |
0.60 |
24.24 |
4.37% |
--- |
| 14 |
601006 |
大秦铁路 |
0.53% |
2.06 |
14.85 |
2.68% |
--- |
| 15 |
688002 |
睿创微纳 |
0.47% |
0.30 |
13.24 |
2.39% |
--- |
| 16 |
00388 |
香港交易所 |
0.17% |
0.02 |
4.86 |
0.88% |
--- |
显示全部持仓明细>>
| 季报日期: 2023-06-30 |
| 序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
| 1 |
600519 |
贵州茅台 |
3.00% |
0.05 |
84.55 |
48.52% |
0.00 (0.00%) |
| 2 |
00700 |
腾讯控股 |
0.65% |
0.06 |
18.34 |
10.53% |
0.00 (0.00%) |
| 3 |
002327 |
富安娜 |
0.48% |
1.59 |
13.39 |
7.68% |
0.00 (0.00%) |
| 4 |
300015 |
爱尔眼科 |
0.41% |
0.62 |
11.58 |
6.64% |
0.14 (23.08%) |
| 5 |
601398 |
工商银行 |
0.39% |
2.28 |
10.99 |
6.31% |
0.00 (0.00%) |
| 6 |
600276 |
恒瑞医药 |
0.29% |
0.17 |
8.14 |
4.67% |
0.00 (0.00%) |
| 7 |
01801 |
信达生物 |
0.24% |
0.25 |
6.82 |
3.91% |
0.00 (0.00%) |
| 8 |
002027 |
分众传媒 |
0.24% |
0.99 |
6.74 |
3.87% |
0.00 (0.00%) |
| 9 |
00388 |
香港交易所 |
0.19% |
0.02 |
5.44 |
3.12% |
新增 |
| 10 |
300294 |
博雅生物 |
0.15% |
0.12 |
4.35 |
2.50% |
0.00 (0.00%) |
| 季报日期: 2023-06-30 |
| 序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
| 1 |
600519 |
贵州茅台 |
3.00% |
0.05 |
84.55 |
48.52% |
0.00 (0.00%) |
| 2 |
00700 |
腾讯控股 |
0.65% |
0.06 |
18.34 |
10.53% |
0.00 (0.00%) |
| 3 |
002327 |
富安娜 |
0.48% |
1.59 |
13.39 |
7.68% |
0.00 (0.00%) |
| 4 |
300015 |
爱尔眼科 |
0.41% |
0.62 |
11.58 |
6.64% |
0.14 (23.08%) |
| 5 |
601398 |
工商银行 |
0.39% |
2.28 |
10.99 |
6.31% |
0.00 (0.00%) |
| 6 |
600276 |
恒瑞医药 |
0.29% |
0.17 |
8.14 |
4.67% |
0.00 (0.00%) |
| 7 |
01801 |
信达生物 |
0.24% |
0.25 |
6.82 |
3.91% |
0.00 (0.00%) |
| 8 |
002027 |
分众传媒 |
0.24% |
0.99 |
6.74 |
3.87% |
0.00 (0.00%) |
| 9 |
00388 |
香港交易所 |
0.19% |
0.02 |
5.44 |
3.12% |
新增 |
| 10 |
300294 |
博雅生物 |
0.15% |
0.12 |
4.35 |
2.50% |
0.00 (0.00%) |
| 11 |
01548 |
金斯瑞生物科技 |
0.12% |
0.20 |
3.25 |
1.86% |
--- |
| 12 |
03690 |
美团-W |
0.02% |
0.01 |
0.68 |
0.39% |
--- |
显示全部持仓明细>>
| 季报日期: 2022-12-31 |
| 序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
| 1 |
600519 |
贵州茅台 |
2.22% |
0.05 |
86.35 |
50.86% |
0.00 (0.00%) |
| 2 |
00700 |
腾讯控股 |
0.46% |
0.06 |
17.90 |
10.54% |
新增 |
| 3 |
300015 |
爱尔眼科 |
0.38% |
0.48 |
14.91 |
8.78% |
新增 |
| 4 |
002327 |
富安娜 |
0.29% |
1.59 |
11.24 |
6.62% |
0.00 (0.00%) |
| 5 |
601398 |
工商银行 |
0.25% |
2.28 |
9.90 |
5.83% |
新增 |
| 6 |
01801 |
信达生物 |
0.19% |
0.25 |
7.48 |
4.41% |
新增 |
| 7 |
002027 |
分众传媒 |
0.17% |
0.99 |
6.61 |
3.90% |
0.00 (0.00%) |
| 8 |
600276 |
恒瑞医药 |
0.17% |
0.17 |
6.55 |
3.86% |
0.00 (0.00%) |
| 9 |
01548 |
金斯瑞生物科技 |
0.11% |
0.20 |
4.44 |
2.62% |
新增 |
| 10 |
300294 |
博雅生物 |
0.11% |
0.12 |
4.39 |
2.58% |
新增 |
| 季报日期: 2022-12-31 |
| 序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
| 1 |
600519 |
贵州茅台 |
2.22% |
0.05 |
86.35 |
50.86% |
0.00 (0.00%) |
| 2 |
00700 |
腾讯控股 |
0.46% |
0.06 |
17.90 |
10.54% |
新增 |
| 3 |
300015 |
爱尔眼科 |
0.38% |
0.48 |
14.91 |
8.78% |
新增 |
| 4 |
002327 |
富安娜 |
0.29% |
1.59 |
11.24 |
6.62% |
0.00 (0.00%) |
| 5 |
601398 |
工商银行 |
0.25% |
2.28 |
9.90 |
5.83% |
新增 |
| 6 |
01801 |
信达生物 |
0.19% |
0.25 |
7.48 |
4.41% |
新增 |
| 7 |
002027 |
分众传媒 |
0.17% |
0.99 |
6.61 |
3.90% |
0.00 (0.00%) |
| 8 |
600276 |
恒瑞医药 |
0.17% |
0.17 |
6.55 |
3.86% |
0.00 (0.00%) |
| 9 |
01548 |
金斯瑞生物科技 |
0.11% |
0.20 |
4.44 |
2.62% |
新增 |
| 10 |
300294 |
博雅生物 |
0.11% |
0.12 |
4.39 |
2.58% |
新增 |
显示全部持仓明细>>
| 季报日期: 2022-09-30 |
| 序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
| 1 |
600519 |
贵州茅台 |
1.90% |
0.05 |
93.62 |
80.68% |
--- |
| 2 |
002327 |
富安娜 |
0.22% |
1.59 |
10.99 |
9.47% |
--- |
| 3 |
600276 |
恒瑞医药 |
0.12% |
0.17 |
5.97 |
5.14% |
--- |
| 4 |
002027 |
分众传媒 |
0.11% |
0.99 |
5.46 |
4.71% |
--- |
| 季报日期: 2022-09-30 |
| 序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
| 1 |
600519 |
贵州茅台 |
1.90% |
0.05 |
93.62 |
80.68% |
--- |
| 2 |
002327 |
富安娜 |
0.22% |
1.59 |
10.99 |
9.47% |
--- |
| 3 |
600276 |
恒瑞医药 |
0.12% |
0.17 |
5.97 |
5.14% |
--- |
| 4 |
002027 |
分众传媒 |
0.11% |
0.99 |
5.46 |
4.71% |
--- |
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