东兴连裕6个月滚动持有债A
(015243)公募债券型
1.1257
0.27%+0.0030
单位净值 [2026-03-10]
1.1257
累计净值 [2026-03-10]
1.1287
0.27%
净值估算 [---]
- 最近一月：-0.02%
- 最近一季：0.45%
- 最近半年：0.75%
- 今年以来：0.46%
- 最近一年：1.65%
- 最近两年：4.18%
- 最近三年：9.49%
- 成立以来：12.57%
- 成立日期：2022-06-09
- 基金经理：司马义买买提
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.21亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：3.37亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：东兴基金
| 发表日期 | 标题 |
|---|---|
| 2024-07-19 | 东兴连裕6个月滚动持有债券型证券投资基金2024年第二季度报告 |
| 2024-05-22 | 东兴连裕6个月滚动持有债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2024-05-22 | 东兴连裕6个月滚动持有债券型证券投资基金招募说明书（更新）（2024年第1号） |
| 2024-04-19 | 东兴基金管理有限公司旗下全部基金2024年第一季度报告提示性公告 |
| 2024-04-19 | 东兴连裕6个月滚动持有债券型证券投资基金2024年第一季度报告 |
| 2024-03-29 | 东兴基金管理有限公司旗下全部基金2023年年度报告提示性公告 |
| 2024-03-29 | 东兴连裕6个月滚动持有债券型证券投资基金2023年年度报告 |
| 2024-01-19 | 东兴连裕6个月滚动持有债券型证券投资基金2023年第四季度报告 |
| 2024-01-19 | 东兴基金管理有限公司旗下全部基金2023年第四季度报告提示性公告 |
| 2024-01-01 | 东兴连裕6个月滚动持有债券型证券投资基金年度最后一个市场自然日净值公告 |
| 2023-10-25 | 东兴基金管理有限公司旗下全部基金2023年第三季度报告提示性公告 |
| 2023-10-25 | 东兴连裕6个月滚动持有债券型证券投资基金2023年第三季度报告 |
| 2023-08-31 | 东兴连裕6个月滚动持有债券型证券投资基金2023年中期报告 |
| 2023-08-31 | 东兴基金管理有限公司旗下全部基金2023年中期报告提示性公告 |
| 2023-07-21 | 东兴连裕6个月滚动持有债券型证券投资基金2023年第二季度报告 |
| 2023-07-21 | 东兴基金管理有限公司旗下全部基金2023年第二季度报告提示性公告 |
| 2023-07-01 | 东兴连裕6个月滚动持有债券型证券投资基金半年度最后一个市场交易日净值公告 |
| 2023-06-09 | 东兴基金管理有限公司关于旗下部分基金增加珠海盈米基金销售有限公司为销售机构的公告 |
| 2023-05-25 | 关于增加麦高证券有限责任公司为东兴基金管理有限公司公开募集证券投资基金的销售机构的公告 |
| 2023-05-24 | 东兴连裕6个月滚动持有债券型证券投资基金招募说明书（更新）（2023年第1号） |