东兴连裕6个月滚动持有债A
(015243)公募债券型
1.1177
-0.10%-0.0011
单位净值 [2025-09-19]
1.1177
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：-0.04%
- 最近一季：-1.54%
- 最近半年：1.33%
- 今年以来：0.27%
- 最近一年：1.86%
- 最近两年：5.23%
- 最近三年：10.22%
- 成立以来：11.77%
- 成立日期：2022-06-09
- 基金经理：司马义买买提
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.31亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：东兴
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 3.37 | 2.53 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 3.33 | 98.59% | 98.94% | 0.04 | 1.41% | 1.06% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-12-31 | 8.61 | 6.60 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 8.58 | 99.53% | 99.64% | 0.02 | 0.30% | 0.23% | 0.01 | 0.17% | 0.13% |
| 2024-06-30 | 13.80 | 13.69 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 13.72 | 99.45% | 99.45% | 0.07 | 0.49% | 0.49% | 0.01 | 0.06% | 0.06% |
| 2023-12-31 | 21.86 | 21.75 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 16.04 | 73.24% | 73.37% | 0.01 | 0.06% | 0.06% | 0.05 | 0.25% | 0.25% |
| 2023-06-30 | 2.03 | 1.95 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.81 | 88.75% | 89.18% | 0.09 | 4.66% | 4.48% | 0.08 | 4.29% | 4.13% |
| 2022-12-31 | 1.33 | 1.18 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.30 | 97.98% | 98.19% | 0.02 | 1.99% | 1.78% | 0.00 | 0.03% | 0.03% |