南华丰汇混合
(015245)公募混合型
1.1628
0.63%+0.0073
单位净值 [2024-05-31]
1.1628
累计净值 [2024-05-31]
净值估算 [2024-05-31 ]
- 最近一月：-0.03%
- 最近一季：5.86%
- 最近半年：-7.76%
- 今年以来：-7.63%
- 最近一年：-1.74%
- 最近两年：10.04%
- 最近三年：---
- 成立以来：16.28%
- 成立日期：2022-02-28
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：6.60亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：8.40亿元
- 投资风格：
- 管理公司：南华
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2024-05-31 | 1.1628 | 1.1628 | 0.63% |
| 2024-05-30 | 1.1555 | 1.1555 | -0.34% |
| 2024-05-29 | 1.1594 | 1.1594 | -0.08% |
| 2024-05-28 | 1.1603 | 1.1603 | -0.97% |
| 2024-05-27 | 1.1717 | 1.1717 | 0.89% |
| 2024-05-24 | 1.1614 | 1.1614 | -0.58% |
| 2024-05-23 | 1.1682 | 1.1682 | -1.93% |
| 2024-05-22 | 1.1912 | 1.1912 | -0.12% |
| 2024-05-21 | 1.1926 | 1.1926 | -0.66% |
| 2024-05-20 | 1.2005 | 1.2005 | 0.56% |
业绩分析
更多>>
更新日期：2024-05-29
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 南华丰汇混合 | -2.71% | 1.35% | 8.95% | -8.61% | -1.32% | -7.82% |
| 同类型排名 | 6765/8695 | 2214/8695 | 1436/8695 | 6779/8695 | 3634/8695 | 7163/8695 |
| 上证指数 | -1.49% | 2.33% | 3.60% | 3.05% | -2.41% | 5.73% |
| 深证成指 | -2.49% | 2.63% | 2.57% | -2.84% | -12.75% | 0.71% |
| 沪深300 | -1.50% | 2.99% | 4.03% | 3.52% | -5.58% | 6.48% |
| 股票型 | -2.14% | 0.22% | 4.06% | -3.14% | -8.54% | -0.99% |
| 混合型 | -1.60% | 0.37% | 4.57% | -2.19% | -7.48% | -0.37% |
| 债券型 | 0.02% | 0.39% | 1.22% | 2.31% | 2.66% | 1.91% |
| FOF | -2.08% | 0.89% | 2.49% | -7.22% | -15.82% | -3.08% |
| QDII | -2.50% | 3.93% | 7.35% | -2.36% | -2.60% | 1.72% |
| 另类投资 | -1.01% | 0.78% | 7.55% | 7.15% | 10.57% | 6.82% |
| ETF | -2.25% | 0.19% | 3.60% | -3.13% | 5.13% | -0.90% |
基金份额分析
更多>>
| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2023-12-31 | 6.60亿份 | 未公布 |
| 2023-09-30 | 3.80亿份 | 未公布 |
| 2023-06-30 | 0.85亿份 | 未公布 |
| 2023-03-31 | 0.45亿份 | 未公布 |
| 2022-06-30 | 0.09亿份 | 未公布 |
最新基金公告
更多>>
| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2024-05-28 | 南华丰汇混合型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新 |
| 2024-05-28 | 南华丰汇混合型证券投资基金基金合同 |
| 2024-05-28 | 南华丰汇混合型证券投资基金托管协议 |
| 2024-05-28 | 南华丰汇混合型证券投资基金招募说明书（更新）2024年第1号 |
| 2024-05-28 | 南华丰汇混合型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新编制日期：2024年05月15日 |
| 2024-05-28 | 南华基金管理有限公司南华丰汇混合型证券投资基金基金合同 |
| 2024-05-28 | 南华基金管理有限公司南华丰汇混合型证券投资基金托管协议 |
| 2024-05-28 | 南华基金管理有限公司南华丰汇混合型证券投资基金招募说明书（更新）2024年第1号 |
| 2024-05-28 | 南华基金管理有限公司关于南华丰汇混合型证券投资基金增设C类基金份额并修改基金合同及托管协议部分条款的公告 |
| 2024-05-15 | 南华基金管理有限公司关于旗下部分基金新增上海国信嘉利基金销售有限公司为销售机构并参加其费率优惠的公告 |
| 2024-04-12 | 南华基金管理有限公司旗下公开募集证券投资基金2024年第1季度报告提示性公告 |
| 2024-04-12 | 南华丰汇混合型证券投资基金2024年第一季度报告 |
| 2024-03-30 | 南华丰汇混合型证券投资基金2023年年度报告 |
| 2024-03-30 | 南华基金管理有限公司旗下公开募集证券投资基金2023年年度报告提示性公告 |
| 2024-01-22 | 南华丰汇混合型证券投资基金恢复大额申购、大额转换转入及大额定期定额投资业务的公告 |
| 2024-01-19 | 南华丰汇混合型证券投资基金2023年第四季度报告 |
| 2024-01-19 | 南华基金管理有限公司旗下公开募集证券投资基金2023年第4季度报告提示性公告 |
| 2024-01-18 | 南华基金管理有限公司关于南华丰汇混合型证券投资基金新增中泰证券股份有限公司为销售机构并参加其费率优惠的公告 |
| 2024-01-10 | 有限公司关于南华丰汇混合型证券投资基金新增申万宏源证券有限公司、申万宏源西部证券有限公司为销售机构并参加其费率优惠的公告 |
| 2024-01-02 | 南华丰汇混合型证券投资基金调整大额申购、大额转换转入及大额定期定额投资业务金额限制的公告 |