国投瑞银兴源6个定开混合(FOF)A

(015246)公募FOF
+添加自选
0.9697 0.03%+0.0003
单位净值 [2025-09-11]
0.9697
累计净值 [2025-09-11]
0.9700 0.03%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.02%
  • 最近一季：0.43%
  • 最近半年：1.13%
  • 今年以来：1.08%
  • 最近一年：1.96%
  • 最近两年：0.11%
  • 最近三年：-2.82%
  • 成立以来：-3.03%
  • 成立日期：2022-08-12
  • 基金经理：杨晗
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.57亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：2.91亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：国投瑞银基金
行业配置情况
选择年份：
季报日期:  2023-06-30
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
制造业 656.28 8.98% 68.07%
采矿业 75.85 1.04% 7.87%
信息传输、软件和信息技术服务业 66.26 0.91% 6.87%
建筑业 58.23 0.80% 6.04%
交通运输、仓储和邮政业 46.89 0.64% 4.86%
农、林、牧、渔业 36.33 0.50% 3.77%
卫生和社会工作 24.30 0.33% 2.52%