国投瑞银兴源6个定开混合(FOF)A
(015246)公募FOF
0.9697
0.03%+0.0003
单位净值 [2025-09-11]
0.9697
累计净值 [2025-09-11]
0.9700
0.03%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.02%
- 最近一季：0.43%
- 最近半年：1.13%
- 今年以来：1.08%
- 最近一年：1.96%
- 最近两年：0.11%
- 最近三年：-2.82%
- 成立以来：-3.03%
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
- 万份收益
- 年化收益率
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-11 | 0.9697 | 0.9697 | +0.03% |
| 2025-09-10 | 0.9694 | 0.9694 | +0.01% |
| 2025-09-09 | 0.9693 | 0.9693 | -0.03% |
| 2025-09-08 | 0.9696 | 0.9696 | +0.03% |
| 2025-09-05 | 0.9693 | 0.9693 | -0.01% |
| 2025-09-04 | 0.9694 | 0.9694 | +0.06% |
| 2025-09-03 | 0.9688 | 0.9688 | +0.06% |
| 2025-09-02 | 0.9682 | 0.9682 | -0.02% |
| 2025-09-01 | 0.9684 | 0.9684 | +0.03% |
| 2025-08-29 | 0.9681 | 0.9681 | +0.01% |
业绩分析
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更新日期：2025-09-11
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 国投瑞银兴源6个定开混合(FOF)A | 0.03% | 0.02% | 0.43% | 1.13% | 1.96% | 1.08% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| 上证指数 | 2.91% | 6.24% | 13.90% | 14.66% | 42.38% | 15.62% |
| 深成指 | 7.11% | 14.95% | 26.68% | 19.51% | 60.14% | 24.63% |
| 沪深300 | 4.19% | 10.32% | 16.78% | 15.39% | 42.74% | 15.58% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| 混合型 | 2.78% | 6.14% | 2.02% | 10.84% | 39.08% | 7.07% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 另类投资 | 1.48% | 1.68% | 2.43% | 13.40% | 33.48% | 9.25% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.11% | 0.32% | 0.63% | 1.27% | 0.37% |
